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《财务部运作手册》
文件编号
001-10-2009
版本/版次
A/0
制定日期
2009 /10/05
页次
1/126
《财务部运作手册》
目录
1. 财务部组织架构…………………………… 1-1
2. 财务部管理职能与职责…………………………… 2-7
3. 财务管理制度…………………………… 8-16
4. 职能描述…………………………… 17-17
5. 财务部工作岗位职责…………………………… 18-39
6. 日记账、总账账务处理工作流程…………………………… 40-40
7. 记账凭证账务处理工作流程…………………………… 41-41
8. 汇总记账凭证账务处理工作流程…………………………… 42-42
9. 科目汇总表账务处理工作流程式…………………………… 43-43
…………………………… 44-44
…………………………… 45-45
…………………………… 46-46
…………………………… 47-47
…………………………… 48-48
…………………………… 49-49
…………………………… 50-50
…………………………… 51-51
、账务处理工程流程…………………………… 52-52
19银行付款管理工作流程…………………………… 53-53
…………………………… 54-54
…………………………… 55-55
、报废管理工作流程…………………………… 56-56
…………………………… 57-57
…………………………… 58-58
…………………………… 59-59
…………………………… 60-60
…………………………… 61-61
…………………………… 62-62
…………………………… 63-63
………………………… 64-64
…………………………… 65-65
、收据管理制度与程序…………………………… 66-70
…………………………… 71-74
…………………………… 75-78
…………………………… 79-80
…………………………… 81-81
…………………………… 82-87
…………………………… 88-88
…………………………… 89-89
………………………… 90-92
………………………… 93-94
………………………… 95-95
………………………… 96-97
………………………… 98-98
………………………… 99-99
………………………… 100-101
………………………… 102-102
………………………… 103-105
………………………… 106-106
………………………… 107-109
………………………… 110-110
………………………… 111-111
………………………… 112-112
………………………… 113-113
…………………………… 114-114
…………………………… 115-115
…………………………… 116-116
、赠品、样品、小费处理程…………………………… 117-117
、用具财务管理制度…………………………… 118-118
60.