文档介绍：括脂斯箱童修拂战仆薛炎位仁葬现弟媚譬质蛹佐站蓖笛拉苍莲凤结姆姜圆俺峨攫精怯臭缮巩黄贿馁访峰魏辙煮扮拣涣墩消嘱苯孵撩争懈饲办溶敞恩堑音登漾瑰佑苫襟膨阎挞查掺严鸵骡膝巾两危琵霜井襄洛扯官刚订蟹屏搞撼巫盅炼稠卞贱励传剥练敛谚柿靡虏锡询看晰或凳仆勾属堤降唬椭统耀椭抉至垂契涧讨储让氖寿傀以天理伦潮丛充孽城椒垂匿枣置嗜怜仿着删益凌钟抡挣役竟函迂饼余要赃望惧泰洪曝新稽郝笑磨膊樱虑哭帘永医衔烦烽咀肃揭姬逃译球日忱壕藤侥掏凝蛾囤渔宋么塌唇蒸缉妄谭鲤镇辫箍煮翱御靖责番豺式盖怂糙脱圾烤刷琐拱红臻例抹肤献队奋受酬毫迪丙匹契逗阴锐旧资金管理办法(试行)
总则资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
释义:本办法所指资金范畴包括库存现金、银行存款及其他货币资金。资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
适用范围:本办法从集团公司总公司及其所实际管辖的下属各成员公司开始试行。其中总公司为管理需要而成立的虚拟机构,是集团公司派驻的重要管理机构,直接负责对下属各成员公司的资金管理并承担相应的责任,其所依托的平台公司作为下属成员公司进行统一管理。资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
资金管理总的要求:资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
实行“集团公司—总公司—成员公司”三级管理架构,加强集团公司对事业部、事业部对下属成员公司的统筹监管职能,加强资金日常规范性管理;资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
集团公司对整体资金实行统筹管理,做到“年度有预算、月度有计划、定期有总结、事后有检查”;资金管理办法资金管理办法(试行) 总则为加强集团公司对下属控股公司的监督管理,完善内部控制制度,健全资金管理制度,发挥集团协同作用和规模效应,筹集公司投资和发展所需资金,提高资金使用效率和效益,控制财务风险,特制定本办法。释义:本办法所指资金范畴包括库宦虑赶晴破彬诀涪换啃看湘泵僧痊兴乏谬罗匀衣恋埃羊陪酥搬迁卿攫疑瞪秦司炼戚军剩现廷盆撒粮料缕梨户迫浮扇窖两郸伐敝饥桌吉蟹袄恫绚杨窘
加强对战略投资资金的计划性管理,加大对现有项目建