文档介绍：房地产开发项目融资方案(同名24365)************项目融资方案*******************有限公司二〇一九二〇一九年九月十六日目录一、融资项目名称 2二、项目融资主体 2三、融资规模、期限及还款进度 2四、担保公司情况 2五、项目基本情况 3六、项目投资估算 4七、项目销售收入及税费 5八、项目财务分析 6融资项目名称“************”建设项目项目融资主体************有限公司融资规模、期限及还款进度项目总投资72,,资金来源为业主自筹32,,拟从银行贷款40,。贷款类型为项目贷款,贷款期限为3年,自2013年1月至2016年1月。%确定。贷款抵押物为项目土地使用权证,面积14511平米,评估价值×××万元。另外由**********有限公司提供连带责任担保,担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。预计贷款资金一次性到账,本金按3年分期偿还,利息按季度支付。2014年1月偿还本金20,,2015年1月偿还本金10,,2016年1月偿还本金10,。担保公司情况**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************。项目基本情况************项目位于**********************,项目规划用地14511平米,建筑面积150700平米。项目包括地下二层,地上裙楼四层和塔楼三栋,,裙楼几何尺寸为95m×90m。1号楼为办公式公寓,2号楼为住宅(含部分拆迁户还建房),3号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤,建筑密度≤%,绿地率≥%。目前项目已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证,建设用地规划许可证,拆迁许可证,即将取得建设项目规划许可证及开工证),已进入地上物拆迁阶段。共有160余户住户需要拆迁,其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出,其余十余户如资金到位亦可立即迁出。项目建设期为3年,自2012年1月至2015年1月。项目公司成立于2001年8月,位于*************************,注册(实收)资本****万元,各股东均以货币出资。现股东为****************************51%,****持股47%,*****持股2%。法定代表人****。截至2011年9月,公司资产7000万元,全部为开发成本,负债4400万元,所有者权益2600万元。项目投资估算项目总投资72,,其中土地征用及拆迁补偿费12,,前期工程费2,,建筑安装工程费45,,基础设施费1,,公共设施配套费1,,开发间接费8,。项目建设期预计3年,自2012年1月至2015年1月。%,即完成投资21,;%,即完成投资37,;%,即完成投资11,;%,即完成投资1,。土地征用及拆迁补偿费12,。项目共占用规划面积土地使用权14511平米,其中项目公司名下土地11283平米,其余部分待拆迁完成后由省供销社转入项目本公司名下。地上建筑物大部分归本公司所有,仍有160余户需要拆迁补偿安置,其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出,其余十余户如资金到位亦可立即迁出。土地征用及拆迁补偿费包括支付拆迁户的补偿过渡款、********和基于容积率调整需补缴的土地出让金以及相关的税费,公司前期已投入7000万元用于支付上述部分款项。前期工程款2,,主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等,按建筑安装工程费投资规模的6%估算。建筑安装工程费45,