文档介绍：%20界定:1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例:预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等,详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。计分标准:%扣 2 分,扣完为止。季度/年度财务预算分析表应收账款周转率100%15界定:1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。。2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计分标准:应收账款周转率下降 1%扣 2分,扣完为止。应收账款周转率分析表财务报表提供及时准 确率100%10界定:1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月 8 号(含 8 号)前完成并提交总裁。2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表按公司实际情况核算与分析,必须准确无误。计分标准:财务分析表不及时/准确一次扣2 分,扣完为止。总裁/审计报表应收应付账款提供100%10界定:1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据审计报表/绩效考核表部门:财务部 岗位:财务总监 被考核人: 考核人: 考核时段:关 键行为及时准确率公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣 2 分,扣完为止。对口部门投诉人员流失率8%5界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期 7 天内(含 7 天,临时工除外)和因生理问题(提供相关的医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准:人员流失率上升 1%扣 2 分,扣完为止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。计分标准:不及时/准确一次扣 2 分,可以倒扣。数据需求部门/直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在 KPI 范围内的正常工作事项,按情节扣 1-6 分。直接上级/公司领导工作态 度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣 1 分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣 1 分。服务对象合计100主要未达标绩效问题:编制:              日期:绩效分析:编制:              日期:纠正预防措施:考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标财务报表提供及时准 确率100%15界定:1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月 15 号(含 15 号)前完成并提交总裁。2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表按公司实际情况核算与分析,必须准确无误。计分标准:财务分析表不及时/准确一次扣2 分,扣完为止。审计报表应收应付账款提供及时准确率100%15界定:1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣 2 分,扣完为止。审计报表/对口部门投诉各类报销单据审核的及时准确率100%15界定:1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据;2、及时率:费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核(费用报销内容、标准出现异常除外),3、准确率:报销费用按合同要求与公司各类报销标准(差旅费用标准等)为依据。计分标准:各类报销单据审核不及时/不准确一次扣 2,扣完为止。审计报表/对口部门投诉编制: 日期:核实: 审核: 批准:年 月 日 年 月 日 年 月 日绩效考核表部门:财务部 岗位:财务经理 被考核人: 考核人: 考核时段:各事业部费用控制达 成率100%10界定:1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用÷月度预算费用。计分标准:各事业部费用控制达成率上升1%扣 2 分,扣完为止。事业部费用分析表/审计报表产品报价/工资/