文档介绍：印章、财务、报账流程图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: :1、为规范公司印章使用的流程。2、本流程仅适用于公章、法人章的使用。流程/程序流程图备注输出记录责任部门用印人向印章管理员提出用印申请1填写文件名称、文件内容、文件接受单位等信息公章使用登记表董事会秘书审批2否是否通过是用印人提交所需盖章的文件董事会秘书或行政主管3根据申请单核对文件内容否是否一致是董事会秘书或行政主管用印备注1:用印人须将《公章使用登记表》上的内容填写完整,否则董事会秘书有权拒绝用印。备注2:若急需用印而董事会秘书不在公司,必须经董事会秘书在电话中确认,并由行政主管在《公章使用登记表》中加以注明,方可用印,但董事会秘书返回时应立即补审;备注3:用印人填写的《公章使用登记表》中的相关信息应与实际提交的文件内容一致,如登记信息与实际用印文件内容不一致,董事会秘书或行政主管有权拒绝用印;:1、为规范公司财务报账的流程。2、本流程仅适用于财务报账的使用。二、流程/程序当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上)单据填写事项:填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数(大写)、报销金额大小写(须一致),以上均不得涂改。返回行政部主管审核(内容真实性和合理性)不同意财务审核(真实、合法、有效、准确性,预算情况、是否符合财务和公司的其他相关规定并与商务行政核对) 同意 不同意总经理审批不同意不同意董事长审批财务报销三、日常费用报销制度及流程(简单说明)第一条日常费用日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三