文档介绍：武当国际酒店WuDangInternationalHotel用友U8酒店后台管理系统用户操作手册(CostControl-CostManager)Module采购管理/库存管理/存货核算VersionUFIDA-U890Program入库制单审核/出库制单审核/调拨制单审核/单据记账/生成凭证UserHFY胡风杨 SARA李昭艺 SAM何旭进 ZXH郑晓红   一、采购入库单操作流程:1)双击“采购入库单”打开采购入库单填制界面2)点击“生单”,选择“采购订单(蓝字)”3)根据收货时的订单号输入“单据号”点击确定4)过滤出采购订单双击“选择”框选择单据,点击确定生成“采购入库单”5)选择“仓库”和“入库类别”,按照实际收货数量对“数量”做出修改6)点击“保存”,后由成本主管“审核”注:a)一张采购订单可以分多次收货,例如,采购订单上数量为100,本次收货数量为50,下次还可以选择该订单收货,订单数量为50,同理,分成多次也是可以的。b)对每日采购,由于多是自采,订单上不能确定单价的,在收货单录入时,在修改收货数量的同时,录入送货单上面的金额,系统自动反算出单价,这里的单价需要采购部在打印出的收货记录上签字确认。c)采购退货直接在系统中录入红字采购入库单,走审批流程。二、材料出库单操作流程:1)双击“材料出库单”打开材料出库单填制界面2)点击“增加”按钮新增一张材料出库单3)填写“仓库”“出库类别”“部门”“对应领料单号”,表体中填写领用物品,只需输入“数量”即可4)点击“保存”,点击“保存”,后由成本主管“审核”注:a)材料出库单适用于平时综合物资的领用。b)领用材料退回仓库的在系统中录入红字材料出库单。三、调拨单操作流程:1)双击“材料出库单”打开材料出库单填制界面2)点击“增加”按钮新增一张材料出库单3)填写“转出仓库”“转入仓库”“出库类别”“入库类别”,表体中填写调拨物品,输入“数量”即可4)点击“保存”,点击“保存”,后由成本主管“审核”注:a)调拨单适用于总仓到部门二级仓的调拨,和各仓库之间物资的转移。b)调拨单其实是一张中间单据,调拨单审核后,在系统会生成一张其他出库单和一张其他入库单,通过这两张单据完成物资在仓库间的转移。四、销售出库单操作流程:1)双击“销售出库单”打开销售出库单填制界面2)点击“增加”按钮新增一张销售出库单3)填写“仓库”“出库类别”“销售部门”,表体中填写销售物品,“OZ”是指分杯销售的洋酒,输入“OZ”自动换算成“瓶”,输入“瓶”自动换算成“OZ”,不拆分销售的直接输入数量即可4)点击“保存”,点击“保存”,后由成本主管“审核”注:销售出库单适用于部门香烟酒水二级仓的销售出库。五、盘点单操作流程:1)双击“盘点业务”打开盘点单填制界面2)点击“增加”按钮新增一张盘点单3)输入“盘点仓库”“出库类别”“入库类别”4)点击“盘库”5)点击“确定”6)选择“按仓库盘点”,点击“确认”7)系统自动将盘点仓库的现存量带入到盘点表上“账面数量”8)实际盘点后输入“盘点数量”9)点击“保存”,再由成本主管“审核”注:盘点单审核后生效,在系统会生成一张其他出库单和一张其他入库单,通过这两张单据完成物资的盘盈入库和盘亏出库。六、成本月末处理操作流程:成本主管在当月出入库单据全部录入审核完毕后,在月末对材料出库单,调拨单,销售出库单,盘点单进行记账,并生成凭证。1)正常单据记账双击“正常单据记账”在查询条件窗口选择过滤条件选择单据(建议在记录上点击右键选择整单选择,防止漏记),点击“记账”按钮,完成记账注:a)记账顺序:采购入库单(AP完成)——其他出库单——其他入库单——材料出库单——销售出库单b)其他出库单和其他入库单是调拨单或盘点单生成的单据2)存货科目设置