财务部工作管理制度.doc

文档介绍：XX有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系,规范公司的财务管理,明确财务部工作人员的工作职责,提高财务工作的效率,保证公司正常运转,根据会计法的相关规定,特制定本制度。一、,履行财务计划管理职责、财务收支职责,参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。、规范的财务管理制度和会计核算制度,制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。,拟定公司各项财务控制指标,并对公司经营提出合理化建议。,发挥资金的最大效益。。。包括土地开发收入、工程代建收入等,完善收入管理制度与流程,加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通,做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。。完善支出管理制度与流程,加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通,做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。。。与金融机构加强沟通,确保按期支付利息、按时归还到期贷款,保持公司良好的信用记录。,定期对固定资产等实物资产进行账实核对。、整理和上报,做好本部门有关工作的宣传报道。。、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通,为公司开展业务创造良好的外部环境。、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通,为公司开展融资业务提供财务数据支持。。二、。。,做好领导的参谋。。根据会计法的规定,对公司各项支出,实行会计监督,进行财务复核,对不真实、不合法的支出,不予办理。、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。,反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。,组织财务人员会计专业知识学习,提高专业素质。、国资、税务、审计等外部关系。。。三、财务部员工岗位职责(一)。包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。。现金出纳应严格遵守现金开支范围,认真审查各种报销或支出的原始凭证,不坐支、不挪用,不白条抵库,保持库存现金不超过规定的限额。。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务,认真审查各种原始单据,不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。,定期与会计进行核对。,月末与会计进行核对,保证账实相符。、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等,确保安全。,负责操作口令的设置和维护,定期进行口令更换,保证资金安全。,按月取得银行流水及银行对账单。。10