文档介绍：固定资产
用友管理信息化课堂
ERP-U8()
与其他模块的关系:
总账
成本管理
项目管理
设备管理
UFO报表
固定资产管理
制单
凭证查询
对账
折旧数据
函数公式
项目折旧
卡片信息
一、系统初始化
二、日常业务处理
资料
华兴公司2009年1月1日开始启用用友固定资产账套。
采用平均年限法(一)按月计提折旧,折旧汇总分配周期为1个月;当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,要求将剩余折旧全部提足。
固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”;固定资产编码方式采用自动编码,编码方式为按“类别编码+序号”;序号长度为5。
固定资产要求与总账系统进行对账;固定资产对账科目为“1601—固定资产”;累计折旧对账科目为“1602—累计折旧”。
业务发生后立即制单,对账不平衡的情况下不允许月末结账。
1、应用前准备
2、建立固定资产账套(实验资料1)
3、基础设置(实验资料2—5)
4、录入原始卡片(实验资料6)
5、账套备份
一、固定资产系统初始化
(1)引入“3-1总账初始化”的账套备份数据。
(2)将系统日期修改为“2009年1月1日”,
(3)以账套主管的身份注册进入企业应用平台
(4)启用固定资产管理系统。
1、应用准备
设置控制参数—初次启动设置
进入“业务”选项卡,选择“财务会计”中的“固定资产”选项,打开初始化账套向导对话框。
按实验资料1要求进行参数设置。
初始化完成后,有些参数不能修改,如发现参数有错,必须改正,只能通过固定资产管理系统“维护“下的“重新初始化账套”命令实现,该操作将清空该固定资产子账套。
2、建立固定资产子账套(实验资料1)
设置与财务系统的接口
执行设置—选项命令,进入选项窗口。
单击编辑按钮,打开“与财务系统接口”选项卡。
选择默认入账科目“固定资产”、“累计折旧”。
3、基础设置(实验资料2-5)
设置部门对应折旧科目
执行设置—部门对应折旧科目,进入“部门编码表”窗口。
选择部门“人事部”,单击修改按钮。
选择折旧科目,并保存信息。
完成其他部门折旧科目的设置。
3、基础设置(实验资料3-5)
设置固定资产类别
执行设置—资产类别命令,进入“类别编码表”窗口。
单击增加按钮,按实验资料要求增加类别“房屋及建筑物”,保存信息。
完成其他资产类别的设置。
3、基础设置(实验资料2-5)