文档介绍：:..**规章制度控制表制度名称**资金管理办法制度编号CPIHH〔YW)-04-16版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订此次修订的主要内容1、 资金账户管理中增加了对异地开户及临时户管理的规定;2、 生产运营资金管理中增加了对陇电分公司、宁电分公司资金支付的管理规定;3、 增加了对基本建设基金管理的内容;4、 对外融资、对外担保的管理增加了具体要求。解释部门财务部实施及完善执行人资金管理主管资金管理办法1目的为适应建立现代企业制度的需要,健全**(以下简称公司)财务监控体系,规范资金管理程序和管理权限,防范资金使用风险,提高资金管理效益,根据《中华人民共和国会计法》、《**公司财务管理暂行办法》、《**公司资金集中管理暂行办法》及有关政策、法规、制度,结合公司的实际情况,特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司本部及所属各单位(含控股子公司)。3定义本办法所称资金管理是指公司对取得的售电收入、折旧资金、融资、资本金投入及其他各项收入形成的用于生产经营、基本建设、技术改造、对外投资等经济活动的所有资金的管理。,对公司的资金安全和运作效益负责,根据公司职责分工财务总监或主管财务的副总经理协助总经理管理资金。。资金管理委员会主任由总经理担任,副主任由公司副总经理、财务总监或主管财务的副总经理担任。财务总监或主管财务的副总经理担任常务副主任,协助主任做好管理工作。:,制定资金管理办法,负责公司资金规模与资金投向,明确资金管理权限。,负责生产运营、基本建设、技术改造等资金的统筹安排,审定重大资金支出项目。,优化融资方案。。,保证资金按预算支出。,保证资金安全稳定运行。,行使资金管理委员会办公室职责。其主要职责为:,按公司年度财务预算、资本性支出预算及公司批准的重大资金项目,编制年度资金预算报告。、单位提出的资金预算方案。,保证生产、基建资金的需要。,保证资金正常流转,监督所属单位资金使用情况,确保资金使用安全。。资金管理实行集中统一、收支两条线、权限划分的基本管理原则。公司财务部为资金集中统一管理部门,公司所属分公司所有资金收入、资金支出均由公司统一管理,严禁截留、坐支、挪用。。各项资金收支均要纳入资金预算管理,实行量入为出、综合平衡的预算管理原则,不搞赤字预算,严禁无预算、无资金来源的项目支出。。资金安全是资金管理的基础,资金管理既要追求高效,又要保证资金安全,防止片面追究效益,忽视资金安全的理念。、办理存款、取款和结算业务必须严格执行《人民币银行结算账户管理办法》的规定。**公司(以下简称集团公司)《银行账户管理办法》的规定,公司对各单位银行账户实行统一管理,各单位必须在公司指定或批准银行开立基本户。所有银行账户的开立、变更、撤销必须报公司财务部审批,公司财务部同意后执行,并由公司财务部报送集团公司资金结算中心备案。,禁止以个人、其他单位、内部机构等名义开立银行账户,禁止开立帐外银行账户,不得出租、出借银行账户为外单位办理代收代垫款项业务。。,因业务需要确需在异地开户的,要采取收支两条线原则,在业务发生地开立临时支出账户,工程完工或业务完成后要及时撤销异地账户。、保管现金。公司内部各单位划拨资金或收取各种费用时,必须通过财务部门收取,并出具盖有财务专用章的内部收据,否则财务部门有权拒绝支付。。资金预算管理是对资金的来源及资金的运用所作的事前计划和分析,以确保公司在正常运行状态下保持一个较为合理的科学的变动状态。。,测算出当年各项收入、