文档介绍：完美WORD格式整理:..财务、资金过程管理考核方法序号考核内容(子指标)、分析101、理解总包合同相关条款,如工程的整体情况;甲方结算和支付工程款的节点情况;甲指分包、甲供材料情况、税金情况、保修款情况等其他与财务核算和资金支付相关条款。1、对合同理解不全面的或断章取义的扣10分。、项目部应根据总包合同、施组方案成本策划方案协同预算部门编制《利润及现金流量预测表》,并上报分公司核定;项目在施工过程中如有变化,应及时调整《利润及现金流量预测表》,并上报分公司批准。1、未上报《利润及现金流量预测表》的项目部扣30分;2、没有根据工程情况变化调整上报《利润及现金流量预测表》的项目部扣15分;3、项目部没有留存《利润及现金流量预测表》编报依据(总包合同、施组方案和分析材料)的扣15分。各项扣分30分扣完为止。、项目部财务办公地点必须安装防盗门、防盗窗,配置保险柜;2、制订并落实资金安全管理制度;项目财务主任为项目经理部资金安全的第一责任人。1、未制订资金安全管理制度的,扣5分;2、未安装防盗门窗的扣5分,未配置保险柜的扣5分。、开工初,根据施工总承包合同及成本策划资料,上报预计总收入和预计总成本构成情况,并经分公司造价部门审批;2、预计总成本和预计总收入有变化时,在资产负债表日上报变化情况表。1、未及时上报预计总收入和预计总成本变化表的,扣30分;上报的报表未经分公司造价部门审批的扣30分;2、没有在季度末上报预计总成本和预计总收入变化表的,扣15分;上报的预计表未经过分公司签字审批的扣15分。、建立账套;办理开户申请,完善财务制度;签订财务承诺书201、按照财务制度要求设置相应的现金日记账、银行日记账,并建立相关电子账套;2、及时办理内部帐户申请工作;3、工程开工之初,签订财务承诺书;4、建立项目财务制度。1、未设置日记账的,每本日记账扣5分,未建立电子账套的扣5分;2、未及时申请建立内部资金帐户的,扣5分;3、未签订财务承诺书的,扣5分;4、未建立财务制度的扣5分;5、最多扣分不超25分。财务部财务、资金过程管理考核方法序号考核内容(子指标)、对策划阶段指标根据实际情况及时修正。1、实际情况与策划情况不符但未及时修正的扣5分;修正不及时的扣5分。、项目部应按分公司财务管理办法的规定在年初编制当年《现金流量预测表》;次月5日前上报当月的《工程欠款情况表》、《资金状况表》、次月的《资金计划表》。1、未上报《现金流量预测表》的扣10分,逾期上报,每延迟一天扣10分;未上报《工程欠款情况表》、《资金状况表》、《资金计划表》的项目扣10分,逾期上报,每份报表延迟一天扣10分。、项目部在对外付款时,必须根据经过分公司评审的合同进行支付,项目部应保证款项支付的单位与合同签订的单位一致,并