差旅费管理制度71751.doc

文档介绍：差旅费管理制度结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人职员作与生活需要的原则,制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的职员。二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电、通讯或招待费等。三、职员因公出差,应事先填明职员出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,职员出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准;2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数;四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销;2、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日;3、其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天;4、出差人员的交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销;5、公司职员出差期间,确因工作需要宴请时,需向部门主管领导或总经理汇报计划应酬金额并经主管领导或总经理核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助;6、公司职员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。