文档介绍：出纳员的工作职责篇一:核算员及出纳员岗位职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。4、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。6、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用***;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付,严禁签发空白支票,对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符。并及时与会计对帐,做到帐帐相符。3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。6、积极主动催收各项应收的款项。篇二:出纳员岗位任职条件和工作职责12篇三:出纳员岗位职责出纳岗位职责工作目的:负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求:服务意识强、积极热情工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。工作职责:一、,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会