文档介绍：:..$酒业有限公司各项管理规定为进一步加强公司管理,健全公司公司制度,规范公司各项管理,现就公司管理屮的有关事项规定如下:财务人员管理规定及职责一、会计岀纳明确分工。二、会计职责:1、会计应设立总帐及明细帐并对其进行核算。2、会计依法履行会计制度,对会计资料的真实性进行监督。3、会计应妥善保管会计资料,并把原始凭证装订成册。4、会计需每月25日盘点各类酒品库,每月1II前向总经理报送“财务报表”。三、出纳职责1、出纳应设立现金日记帐并对其进行核算。2、出纳对公司印章需妥善保管,无特殊情况,一•般不得携带公章外出,任何人不得开空白票据或是在空白纸上盖章。3、出纳收取现金时须开肯三联单并盖公司印章,如有错谋需作废必须三联齐全。4、付款时,出纳根据会计审核填制的凭证和公司负责人的确认付款。采购管理规定1、所采购的各类酒品,采购当时须开具采购清单,并在当LI内成报帐手续。2、采购必须保证各类酒品LI常运作及时供应到位。物资管理规定1、任何人不得擅自挪用公司物站。2、对故意损坏各类酒品、设备、设施、办公用品等公共财物要照价赔偿,并视情节由负责人作出相应的处罚。公司现金管理1、每日营业现金须在银行下班前存入银行卡,帘一小部分现金作为周转。2、不能111条抵库,不能私设小金库,不得私自挪用现金,不得私自转借给他人现金。客户管理规定1、新入职的业务员每周必须开发一个新客户,并给公司提供客户的详细资料。2、财务人员必须及时将业务员申报的客户资料录入公司客户资料数据库,数据库一月更新一次,如因财务人员没有及时录入客户资料而导致不能出货者,财务人员一次罚款50元。3、业务员必须保证老客户经常不断的订单。4、业务员必须认真维护做好售后服务,确保与该客户保持良好的关系。5、特殊客户须公司出面的,须上报负责人,公司制定对策统一公关,所需费用公司承担。库房管理1、仓库的分类:不同的酒按照品种分别摆放。2、酒的验收:仓管员对采购员购冋的酒品应在数量、质量等方面进行验收。(1) 发票与实物的名称、规格、数量等不相符时不验收;(2) 发票上的数量为实数量不相符,但名称、规格相符可按实际验收。(3) 对购进的物品已损坏的不验收。(4) 验收示,要根据发票上列明的物品名称、规格,单价,单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留库房记帐,一份交采观员报销,一份交会计。3^入库存放:(1) 验收后的酒品,除直拔的外,一律要进仓库保管;(2) 进仓库的酒一律要按固定的位置堆放;(3) 堆放要冇条理、整齐,不能挤压坏;(4) 凡库存的酒品要逐项建立登记卡,物品进仓时在卡片上按数加上,写明余数,卡片固定在酒品正前方。4、保管与抽查:(1) 对库存酒品要定期检查,防止损坏;(2) 仓管员要经常对所管酒品进行抽查,检查实物与卡片或记帐是否相符;(3) 会计或负责人员也耍经常对库房特品进行抽查,检查是否帐卡相符,帐物相符,帐帐相符。5、领发物品:(1) 店面用酒须提前做计划,原则上一周领取一次,特殊情况特殊对待;(2) 客户批量用酒,随要随领;(3) 业务员领酒要有负责人签字后的领酒单,一式三份,业务员一份,仓管员一份,会让做帐留一•份;6、