文档介绍：:..实训总结课程名称:用友・ERP实训班级与学号:50013134姓 名: 徐善贤提交日期:2014-05-30关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成实训报告首先说一下总账系统里遇到的问题:(1)进行账套的初始设置要认真谨慎,尤其是套账编码和启用日期需耍注意。在操作过程中,曾经错误地将系统启用□期设置成2008年,因此造成系统错谋。同时,启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间,不然系统会岀现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。(2) 要学会各类数据的输入,并且注意细节部分,尤其是做账目时,容易做多凭证,需要尝试发现问题,看看数据和书木的止确结果和井多少,在做ERP过程中,我的问题是数据和正确数据是倍数关系,凶此可以断定我是做多凭证。细心,谨慎在做账过程中十分重要,否则会影响最后的结果、增加工作量。(3) 在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前,基础设置完成后,录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时,因为没有备份导致数据丢失,重头再来的事情时有发生。(4) 涉及指定为现金科口和银行科口的凭证才需岀纳签字。凭证一•经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除,取消签字只能由出纳人自己进行。(5) 审核凭证时,作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除,已标记作废的凭证不能被审核,需先取消作废标记后才能审核。在这里,我也犯了错误,直接用系统管理员身份直接做凭证,导致最后审核不了。(6)转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次,生成的转账凭证,仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。(7)当系统已经结了账,需要删除其屮一张财务凭证。通过询问老师和看实训手册,我知道了删除已经结账的凭证大概流程:第一,需要反结账,通过“总账一期末一结账一选择需要取消结账的月份”,按“ctrl+shift+F6”一一显示“取消结账”即可。第二反记账:“总账一期末一对账”在“对账”对话框下按“ctrd+H”,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”一“确认”一“退出”。然后,“总账一凭证一恢复记账前状态一选择要取消月份的月初状态一确定一输入账套主管的密码一确定”。最后,取消审核(应有审核人取消审核):“总账一凭证一审核凭证一确认一确定—审核—成批取消审核—确定—退出—退岀"。再者,"总账—凭证—填制凭证一找到错误凭证一制单一作废/恢复一错误凭证”。上显示“作废”点击“制单一整理凭证一确认一全选一确定一是”再由相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。(8)最后,我的学习总结如下:经过这个学期的对ERP的学习,我拓宽了知识面,也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面:一方而是对自我的认识。学习用友ERP,我认为是熟悉会计工作最好的途径。跟着书本做用友ERP模拟财务工作,也就是跟着规范的企业管理流程走了一遍在这个过程屮要多去思考,多去想想每走一步的理由,把学过的会计知识尽量串起來。需要知道不同时期,会计需要干