文档介绍：工程财务报销流程55————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 工程项目财务报销制度及报销流程为了加强项目部的财务管理工作,统一工程协调费,材料采购,机械使用,施工队费用和其他费用支出、结合项目部及施工的具体情况,特制定本制度。本制度适用公司工程管理及采购人员。1、,备用金由经理签字在财务借支。不得将备用金作为它用,本地工程额度不超过3000元,异地工程额度不超过5000元,项目部急需时,采购人员必须交回财务,统一调配。,须填写《借款单》,借款人按规定填写《借款单》,注明详细借款事由、计划销账日期、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。外地项目经理由于工作需要暂时不能填写借款单的情况下,可由财务代填借款单,但是月底报销时根据汇款凭据在借款单上补签字。。 :,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;。。(每周六前)传真或电子邮件传递回公司流水明细报表至财务部。每月25日——28日所有票据必须核销。违反规定不得再次借支。。,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。。2、《借款申请单》,注明借款事由(包括工地)、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 :主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。:当地采购支付金额在1000以下,可以使用现金;对于支付金额超过1000元者,原则上必须使用支票。同样道理异地采购超过1000元的,使用信汇或者电汇支付。这是现金管理办法里规定的。3、费用报销的一般规定采购所有的材料与设备必须办理入库手续,填写入库单,工地监理根据预算要求以及材料合格证明负责质量验收在入库单上签认,工地管库员负责货物数量的验收,并在相应的入库单签字,在人员配备不齐的情况下,项目经理负责相关人员的签字,采购员根据验收入库的入库单以及相应的发票才能办理赊销挂账或者借款销账程序。 ,需要由各个有关人员签名(相关人员一定要尽职尽责),简述费用内容或事由。 :根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 。。、保洁费等支出都要填写人工费支付明细表,既要有工地名称、工作时间、工作量,还要有完工时间、完成状况,有收到劳务费的工人的签字以及工地代表的签字。如