文档介绍：“ 一般物资采购供应业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
二、业务风险
二、业务风险
物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。
物资供应过程控制能力弱,物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。
修订
物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约,供需关系动荡,供应费用增加。
增加
多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款,导致财务数据不准确、不完整。
结算不及时,多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款,导致财务数据不准确、不完整。
修订
三、业务流程步骤与控制点
三、业务流程步骤与控制点
(国际事业公司)按照总部集中采购物资目录,负责在全球范围内搜寻资源,实施总部集中采购。总部直接集中采购物资由物资装备部(国际事业公司)实施采购。总部组织集中采购由物资装备部(国际事业公司)牵头组织优选确定供应商短名单,发布采购指导价格,进口物资由物资装备部(国际事业公司)实施采购操作,国产物资由分(子)公司实施采购操作。分(子)公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50万美元以上的,由物资装备部(国际事业公司)实施采购操作。
(国际事业公司)按照总部集中采购物资目录,负责在全球范围内搜寻资源,实施总部集中采购。总部直接集中采购物资由物资装备部(国际事业公司)牵头组织优选确定供应商短名单、采购价格及浮动幅度,与供应商签订框架协议;分(子)公司采取合同方式执行框架协议,国产物资由分(子)公司实施采购操作,进口物资由国际事业公司实施采购操作。
修订
总部集中采购物资,物资装备部(国际事业公司)与分(子)公司根据生产建设物资需要签订年度供应协议或代理采购协议。物资装备部(国际事业公司)供应各分(子)公司上述物资,以总部供应物资调拨单来履行年度供应协议或代理采购协议。
,物资装备部(国际事业公司)与分(子)公司签订年度供应协议。物资装备部(国际事业公司)供应各分公司上述物资,以总部集中采购物资调拨单来履行年度供应协议。
修订
原流程
现修订为
备注
(子)公司授权一个物资供应归口部门对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理,对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购,实行供应与管理结合。
分(子)公司授权一个物资供应部门对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理,对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购,实行供应与管理结合。分(子)公司自行采购物资原产地在国外、且需动用外汇或价值50万美元以上的,由国际事业公司实施采购操作。【ERP】各分(子)公司相关部门依据总部集中采购物资目录,正确配置工业标准描述字段。
修订
物资供应归口部门内部实行计划、采购、质检、合同审核、申请付款等环节相互监督的分段管理模式。
物资供应部门内部实行计划、采购、质检、合同审核、申请付款等环节相互监督的分段管理模式。【ERP】各分(子)公司物资供应部门在ERP系统中设计计划、采购等岗位的权限时,应遵从内部牵制及不相容原则。
修订
2 物资计划编制与审核
【ERP】主数据维