文档介绍：“”修订对照表
原流程
现修订为
备注
(子)公司按计划在ERP系统中创建生产订单并下达。
(子)公司成本费用预算,报事业部主任或总会计师审批后,批复分(子)公司。
(子)公司财务部门按照承担成本费用指标部门分解本公司的成本费用指标,由经理与成本费用发生及管理部门签订责任书;或以公司文件形式下发给各责任单位。
【ERP】分(子)公司财务部门按照承担成本费用指标部门分解本公司的成本费用指标,由经理与成本费用发生及管理部门签订责任书;或以公司文件形式下发给各责任单位。
(子)公司计划及相关部门根据事业部下达的成本费用预算,结合本公司加工方案,编制原油及化工原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购部门执行采购。参见《》、《》。
(子)公司生产单位依据成本费用预算编制一般材料需求计划,由相关部门负责人审核后交采购部门;采购部门审核汇总后向财务部门报资金需求计划并实施采购。参见《》
,事业部财务处会同相关专业处室审核分(子)公司月度成本费用预算,按规定权限审批后,批复分(子)公司。年度预算指标经事业部与企业对接后报财务部,按规定权限审批后下达。
(子)公司财务部门按照承担成本费用指标部门分解本公司的成本费用指标,由经理与成本费用发生及管理部门签订责任书;或以公司文件形式下发给各责任单位。财务部门根据批准的预算,在ERP系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配,并按月下达。
(子)公司计划及相关部门根据事业部下达的成本费用预算,结合本公司加工方案,编制原油及化工原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购部门执行采购。
(子)公司生产单位依据成本费用预算编制一般材料需求计划,由相关部门负责人审核后交采购部门。
新增
修订
修订
合并
修订
修订
原流程
现修订为
备注
。
(子)公司生产单位、辅助生产单位按日建立现场操作记录,材料、动力消耗记录,由记录人员和相关负责人签字确认;按月建立劳务、动力分配表,本单位负责人审核签字。
(子)公司统计、供应、计量部门每月核对材料出库、动力、消耗等统计报表,经本部门负责人审核签字后交财务部门。
【ERP】分(子)公司生产调度或相关部门按月平衡全系统的物料和动力,并编制物料、动力平衡表,经本部门负责人审核签字后录入ERP系统,并交财务部门复核。
(子)公司财务部门根据生产管理等部门提供的、经其部门负责人签字确认的原材料、辅助材料及动力消耗表等基础资料,归集成本费用。
【ERP】分(子)公司财务部门按规定在ERP系统中归集原材料、辅助材料及动力消耗等成本费用。
(子)公司财务部门根据人事部门提供的、经其部门负责人签字确认的工资发放汇总表、劳务费核算表以及其他社会保险计算表,按照规定比例计提相关费用,归集人工成本。参见《》。
(子)公司财务部门根据资产使用单位及设备管理等部门负责人审核确认的原始单据,归集修理费用