文档介绍：投资项目财务分析报表§基本报表l损益表l资产负债表l资金来源与运用表l现金流量表(全部投资)l现金流量表(自有资金)l现金流量表(各投资方)§辅助报表l固定资产投资估算表l流动资金估算表l投资计划与资金筹措表l主要产出物和投入物使用价格依据表l生产成本估算表l固定资产折旧费估算表l无形及递延资产摊销费估算表l制造费用、销售费用、管理费用估算表l借款还本付息表l总成本费用估算表l销售收入及销售税金估算表附表1建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产5582**********.1一车间110**********.: 万元年份序号项目最低周转天数周转次数345~§扩大指标估算法参照同类项目流动资金与销售收入、经营成本、固定资产投资的比例以及单位产量的流动资金占用额进行粗略估算。§分项详细估算法流动资金=流动资产-流动负债流动资产=存货+应收帐款+周转现金流动负债=应付帐款工业项目流动资金估算§存货:包括外购材料、燃料、在产品、产成品、备品备件§应收帐款:§周转现金:§应付帐款:年周转次数年外购材料、燃料费用金外购材料、燃料占用资?年周转次数年生产成本-折旧费在产品占用资金?年周转次数-折旧、摊销费年生产成本+管理费用产成品占用资金?年周转次数年经营成本应收帐款占用资金???年周转次数费、燃料及动力费-修理年经营成本-外购材料周转现金年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款?附表3 投资计划与资金筹措表单位:(40%)(30%)(30%)::长期借款利率10%,借款当年计半年利息;流动资金借款利率8%,借款当年计全年利息。主要的债务偿还方式§一次还本借款期间每期仅支付当期利息而不还本金,最后一期归还全部本金并支付当期利息;§等额还本规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息;§等额摊还规定期限内分期等额摊还本金和利息;§一次性偿付借款期末一次偿付全部本金和利息;§“气球法”期中任意偿还本利,到期末全部还清附表5 固定资产折旧费估算表单位: