文档介绍：:..北京市XX物业管理有限责任公司财务管理办法为规范公司内部财务管理,根据东城区住宅发展屮心《财务管理规定》以及《会计法》、《会计基础工作规范》,遵循合法、适应、规范、科学的原则,结合东屿物业公司的业务及经营管理的特点,特制订《东屿物业公司财务管理办法》。一、岗位及职责1•根据《会计法》要求,所有直接从事财务管理的工作人员必须持证上岗。(会计证,会计师职称证等)。3•东屿物业公司财务部设财务经理、会计、出纳、收费四个岗位;会计业务受住宅发展中心审计财务处指导,东屿物业公司财务对木公司法人负责。4•财务人员要坚守“敬业爱岗、遵守相关法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密”的职业道徳。(-),利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提岀合理化建议。2•进行成本费用控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标。,根据公司组织架构、流程,科学地设置财务账套;、部门核算及辅助项目的设置、新增,删除、权限分配等;,定期对财务数据进行备份,保证财务数据的安全。。8•承办公司领导交办的其他工作。(二),定期去税务机关做发票制授权。,负责每月总账的记账、结账工作;并保证编制的记账凭证及附件符合法律、法规的规定。3•根据相关税法规定,计算相关税金及附加。。,并上报公司领导和屮心领导。,按时编制税务报表,准确计算员工的个人所得税,并上传至税务机关。7•监督工程部库房的管理工作,及时跟库管核对材料的出入库情况,定期参入材料盘点工作,确保材料的账实相符。、银行账,审核银行余额调节表,月底进行现金盘点。,存档备查,保管公式财务章。,升级。11・完成领导交办的其他工作。(二) 。遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金支付;控制库存现金限额,超额现金按规定及时送存银行。,严格审核报销单据及原始发票,对获取的外部发票做到一票一验,保证发票的真实性,按照费用报销的有关规定予以报销,对一切手续不齐,不合规定的票据拒绝报销,做到合法准确,手续完备,单证齐全。,及时核对现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,帐实相符。、保管和填开银行支票,禁止开具空头、远期支票。,及时将收到的支票和现金存入银行。6・每天上午10点之前必须准确无误地编制好资金收支FI报表,及时报送部门经理、主管领导和总经理。,四上午的各项退款工作。,不得以任何理由坐支