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会计工作内容.DOC.doc

文档介绍

文档介绍:会计工作内容主管会计是财务经理最主要的助手,对财务经理负责,协助财务经理处理公司日常主要会计业务,协助财务经理管理财务部所属人员,并在业务上解难答疑。一、单据审核:要求全面掌握公司各种制度和政策,特别是对财务制度和销售政策的理解把握,要求对所有单据的因公性、合理性、合法性、正确性、规范性审核,对业务金额是否超出公司标准把关。二、填制付款单:必填内容:①制单时间;②领款单位(人);③详细的领款事由及应付款金额;④实际付款大、小写金额;⑤制单会计签名;⑥领款人签名;⑦遇到大额付款和在建工程付款时,收款人应开列收款收据作为附件;⑧注明附件张数三、记账凭证制单及电脑录入:每天制作记账凭证,并按要求录入excel四、明细账登记:每天根据记账凭证登记各种明细账,特别是涉及债权债务明细账,必须每天逐笔实时记账并随手结出余额,不得推后。五、供应商往来账挂账:记账前,必须认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。应付款挂账时,必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算。六、供应商挂账流程:接到“验收入库单”→请采购主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单的金额制作应付款记账凭证→登记应付款明细账→定期与总账核对七、供应商往来账付款:付款前,必须认真审核付款单及所附5单是否相符,付款单与明细账是否相符,付款单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符,会计拒绝受理。八、供应商付款流程:采购主管填制付款单并备齐5单(入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单),提交主管会计→主管会计审核5单无误后,提交财务经理→财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核(金额计算无误,责任人签名完整,收款人信息正确),出纳签名后付款九、与供应商对账。十、登记总账,协助制作会计报表。十一、档案管理:负责保管凭证、账簿,严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。材料会计工作内容一、材料仓库账务管理:每天至少到材料仓库巡视一次,现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单,指导材料保管员登记数量明细账,监督材料仓库实物的入库、发出工作,现场解答保管员疑难问题。二、材料仓库劳动纪律管理:监督材料保管员劳动纪律执行情况,对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止,并按相关规定给予处罚。三、用友软件材料明细账帐管理:每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐,保证输入用友软件数据的正确性四、材料盘点及对账:月末参与材料仓库盘点,盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对五、催收单据:每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单,检查单据的规范性,及时纠正制单错误六、对保管员绩效考核:每天与保管员的账簿核对,实事求是记录保管员日常工作的错误项目,对其进行考核。七、协助成本核算:在月末导出材料数据并进行前期加工;从销售会计处取得产品入库数据和销售数据;对应各种材料和产品,为成本核算准备八、档案管理:负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管,严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作,防止用友库存软件数据丢失。销售会计(前台)工作内容工作重点:对销售政策的理解把握、对成品出库单的审核。一、对下列原始单据受理与审核:①收款单:指客户的收款收据。

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