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企业内部控制文件--货币资金业务流程(doc).doc

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企业内部控制文件--货币资金业务流程(doc).doc

上传人:管理资源吧 2011/10/23 文件大小:0 KB

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企业内部控制文件--货币资金业务流程(doc).doc

文档介绍

文档介绍:货币资金业务流程
报销请款单据
业务经办人
提交申请
部门经理
审核
主管副总裁
注:定额需总裁(常务副总裁)确定并授权。
审批
支付货币资金
审核
出纳
总裁
(常务副总裁)
是否超过定额项


审批
工程副总裁
审批
审核
财务副总裁
财务部
审核
审核审计部

审批

是否为工程款项