文档介绍：负责人:XX二〇一三年一月十日Page*2012年工作情况汇报12012年工作中存在的主要问题22013年的工作思路3汇报内容达成工作目标的具体措施4Page*财务部工作报告引言春风一度万般绿,翳翳经日见真容,衰草漫漫无以觅,白杨耸矗藐寒冬。公司自2011年成立以来,连续两年亏损,市场持续低迷、竞争日趋激烈,成本费用长控难下,资产效率提升缓慢,各类管理指标都显得很是让人沮丧,真如我们现在所处的寒冬;每天都可以看见那一排排、三五株、甚至独自耸立的白杨,在白雪皑皑的世界里,令人振奋,我觉得在这种艰难的时候,不管是作为公司细胞的个人,还是作为公司器官的部门,都应该好好学凡、不畏严寒和向上的精神。这种在报表中无法体现的精神力量,会让我们看到新的希望。作为管理中心的一份子,财务部将通过部门成员的一致努力在新的一年里,充分发挥专业优势,致力于协助公司控制风险,创造收益,同时,为各位同仁带来更优质的服务。Page*一、2012年工作情况汇报2012年工作情况汇报12012年部门基本情况介绍2012年主要工作Page*一、2012年工作情况汇报部门基本情况12012年部门基本情况介绍匆匆一年,部门人员经过数番调整,年初8人,入职6人,离职7人,离职率达50%,截止年底,部门共有成员7人,其中本部人员5人,办事处财务文员2人。虽然部门人员变动频繁,但在部门成员的共同努力下,基本履行了会计核算、财务管理、财务稽核及资产管理的职责,部分职能比上年有了较大程度的进步,也为下一年的财务工作奠定了坚实基础。Page*一、2012年工作情况汇报2012年主要工作22012年主要工作会计核算财务管理财务稽核资产管理队伍建设财务服务Page*一、2012年工作情况汇报2012年主要工作2会计核算基本完成会计核算任务如实记录公司2012年经营过程;每月如期出具财务报告;整理并存档会计档案;持续完善公司会计信息体系通过月度成本会议,持续改进成本信息系统;根据费用特点,建立费用核算标准入账科目;通过年度预算和费用分析,让各部门了解财务科目设置;Page*一、2012年工作情况汇报2012年主要工作2财务管理组织编制全面预算组织编制2012年全面预算按月进行成本费用预算差异分析纳税管理协助完成销售主体、服务分离,并获得税务部门默认完善纳税台账,基本实现自动化,提高了报税效率建立了较为良好的税务征管关系按期申报纳税向昌吉市经贸委进行了初步接洽;提供定期或专项财务数据统计和分析定期财务数据统计及分析,如:《月度南会&雅会表》等专项财务数据统计及分析,如:《成本费用预算分析》等Page*一、2012年工作情况汇报2012年主要工作2财务稽核财务管理制度执行稽核相关考核指标稽核公司经济业务原始凭证及流程稽核Page*一、2012年工作情况汇报2012年主要工作2资产管理建立健全资产管理制度资产管理制度,如:货币资金、应收账款、备用金等组织实施资产盘点和普查定期盘点货币资金(现金及银行存款、票据等)监督物流部、制造部进行存货盘点定期组织并监督固定资产盘点应收账款定期对账和年度普查募集资金安全和充分利用严格按募集资金管理制度支付定存方案,2012年利息收入达160万元