文档介绍：序号项目名称字母简写备注1太原学院公寓楼项目TDGJ太大国基2太原学院室外工程项目TDQJ太大七建3富士康 A1 厂房改造项目FSKA1富士康 A14富士康 A10 厂房改造项目FSKA10富士康 A105富士康 AS1 宿舍改造项目FSKAS1富士康 AS16富士康 C 区人力培训中心改造项目FSKCP富士康 C 培7神河高速神池服务区项目SCZX神池振兴8神河高速偏关服务区项目PGSY偏关十冶9原神高速原平北服务区项目YPZX原平振兴10原神高速神池停车区项目SCGJ神池国基财务 费用报销制度及报销流程第一部分  总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分 统一的合同编号及单据的填写第一条  统一编号所有《挂账凭证审批单》、《付款审批单》、《预付款审批单》及《劳务预付款审批单》等的“项目名称及合同编号”均按照《国基建设发【2017】03 号》的红头文件中要求填写;各项目工程简写字母一览表业主名/项目地名+JG长城建工14忻州环城紫岩服务区项目ZYHT紫岩宏图15忻保高速奇村服务区项目QCWF奇村五峰16忻保高速岢岚服务区项目KLQJ岢岚七建17上庄北路项目SZCJ上庄陈军18武洛街雨水方涵项目WLJCJ武洛街陈军19潞城供水管网项目LCDT潞城大同20桃园二巷节能改造项目TYJG桃园建工21金刚里节能改造项目JGLJG金刚里建工22大东关节能改造项目DDGGJ大东关国基23工商学院项目GSGJ工商国基24公司办公室BGS办公室25公司总库ZK总库第二条  单据的填写所有单据均要按照公司要求由专人负责填写,报销人需提供原始票据,发票原件需交财务,使用复印件报销;(备注:无需粘贴原始票据);第三部分 材料购买管理规定及报销流程相关材料采购作业应由物管部及项目部统一按照《国基建设发【2017】03 号》文中要求,根据工程项目施工作业进度,依照《控制性预算》提前做好各项目《材料进场申请单》及《材料采购任务书》并及时报送公司主管领导审批,便于采购员及时填制公司要求的制式版本合同;第一条  大宗材料的采购、支付、报销大宗材料的采购、支付、报销作业由物管部实施,均应按照公司要求的制式版本的采购合同(见附件)与供应商签订,索取供应商资质证明资料,并报送公司领导审核,财务进行签章登记备案,便于能够保证施工项目的及时供货付款;(备注:如因相关作业责任人不按流程要求导致公司作业产生延误的,应由相关责任人承担 50 元/次的罚款);在财务付款后应按照合同条款及时与供应商索取发票并及时交于财务办理报销手续,按照作业实质内容需附原始发票、出入库单、公司项目领料单、材料直入直出单、总库入库单等相2关作业单据;(备注:无需粘贴原始票据,增值税专用发票特别重视平整无污保管,及时送交财务并知悉限期为开票日 3 个月内);第二条  零星材料的采购、支付、报销零星材料的采购、支付、报销由项目部实施,依据公司主管审批的材料采购内容分为零星无票采购和零星发票采购两类:1、零星无票采