财务报表工作总结.doc

文档介绍：:..2013年度财务工作总结岁月如梭,光阴如箭,2013年即将过去,崭新的2014即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将來!我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作汇报;一、2013年度工作总结(一) 。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往來。、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4木发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10力额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年年报审计工作,并出具审计报告。。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。。由各部门配合完成2014年预算工作,按吋向公司上报酒店财务预算报表。(二) 。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。、物料询价及定价工作。(三) 。、低值易耗品台账。、年末固定资产盘点。,进行资产盘点工作。(四) 、验收及部门出入库工作。。。、农家院部分库存归库工作。。。(五) 人员培训、酒店活动一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演****二、 工作中存在的不足及改进(一) 财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学****能力弱,往往