文档介绍：财务部工作流程图:1、日报流程:下载并核对 ATS、宝库等其他相关报表;( 详细流程见岗位职责)欠款明细表国际、国内核销表核销根据欠款明细,汇总每天资金状况,制定客户欠款分析日报表统计分析总 经 办审阅2、日常收款流程:核对T3 记账凭证、非主营业务明细会计核对客户催缴、结算情况及博丰、轩业结算情况核对航逸达欠款情况及客户催缴、结算情况核对客户催缴、结算情况及国旅结算情况根据账期和客户或者销售人员对账结算,催欠款。核销现金入库、收支票,银行存现金、入支票、取汇款回单出纳欠款明细表国际、国内核销表核销 核对客核对                        付款户开回款通知单、银行回款(支票、现金、汇款)T3 记账凭证会计3、周报/月报流程:(每周五、次月前三个工作日内提供:销售利润统计表、货币资金表、销售流水明细表,月报添加:签证、火车票、资产负债、利润表 )根据客户销售明细及调帐做销售流水明细表货币资金明细、签证、火车调账明细根据 ATS、宝库销售报表做客户销售、退票明细报表核票、资产负债、利润表欠款明细表国际、国内核销表核销4、付款流程:支出凭单制单人对制作周报、月报表,汇总各类报表报总经办/月审 阅报(总 经 办)利润统计审核签字根据 ATS、宝库销售报表做国旅大客户销售统计分析出纳                    1、开具支票会计审批签字(总 经 办)付 款(支票、现金)2、现金出库付 款(汇款、转账)3、定期去银行取网银汇款回单记账凭证会计核对欠款明细表国际、国内核销表核销5、 退票流程:国内预订员在 ATS 提交退、废票根据 ATS 退票报表,到相国际预订员开机票退款单应出票渠道平台提交退票核对退票金额,并处理退票对应付款平台核对退票金额,并做回款处理;当平台退票金额大于或小于 应退款单和 IATA 账单核对,做手工退票表核对支付渠道回款退金额时 告知当平台退票金额小于 应退金额,进行二次申退退票核对并确认回款7、调账流程退票报表发 ,并上宝库进行退票确认、审核退票填写调账单(责任人)填制会计凭证会计8、报销流