资金管理业务调研表.doc

文档介绍：表2-024 资金管理业务调研表
公司: 日期: 文档号:
资金管理类型:

帐户设置
(含内、外)
主要业务
业务流程
1.
2.
3.
4.
5.
6.
与各级财务的业务处理关系
查余额、对帐、帐务处理等
与银行的业务关系处理关系
对帐、
网上银行业务
形成的各种帐表(提供样张)
预计需求:
集团应用
……
填表人: