文档介绍：对外投资管理制度第一章总则第一条为了规范公司的投资管理,提高资金运作效率,保证资金运营的安全性、收益性,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,结合公司具体情况,特制定本制度。第二条本制度所称的对外投资是指公司通过投资、收购等形式,形成的持有其它公司股权形式的资产,该资产原则上应以长期持有为目的。第三条对外投资管理包括投资过程的管理和投资后的股权管理。投资过程包括策划、谈判、签约以及实施。投资后的股权管理包括参与子公司治理和日常管理等。第四条本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。第二章对外投资的组织管理机构第五条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构,董事会可以对总经理予以授权,各自在其权限范围内,对公司的对外投资做出决策。第六条公司董事会战略投资委员会为公司董事会的专门议事机构,负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究,为董事会决策提供初步意见。第七条公司投资管理部为公司对外投资管理的职能部门,同时,作为董事会战略投资委员会的下设工作机构,参与研究、制订公司投资战略,对重大投资项目进行效益分析、论证并提出建议;对公司对外投资、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、与资产管理相关的报批;协助公司对控股子公司进行管理。第八条公司财务部门负责协同相关方面办理出资手续进行财务核算与报告,指导子公司财务管理等。第九条公司董事会审计、业绩考核与薪酬委员会及其所领导的审计机构负责对对外投资进行定期审计。第十条公司监事会应依据其职责对投资项目进行监督,对违规行为及时提出纠正意见,对重大问题提出专项报告,提请项目投资审批机构讨论处理。第三章对外投资的权限及决策管理第十一条对外投资权限:(一)公司股东大会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策的前提下,决定公司一切投资及其处置事项。(二)董事会可以在不超过公司净资产20%(以上一年度末或最近一次经审计的公司资产负债表为准)的金额范围内决策进行合乎现行法规的单笔对外投资。第十二条公司投资管理部对投资项目进行初步评估,提出投资建议,在总经理办公会形成一致意见后,报董事会战略与投资委员会初审。第十三条初审通过后,投资管理部负责对其进行调研、论证,编制可行性研究报告及有关合作意向书,制定投资预算,提交公司总经理办公会讨论通过,上报董事会战略投资委员会。第十四条对于单笔投资额在1000万元以上的重大投资项目应聘请专家或专业机构进行可行性分析论证。第十五条董事会战略投资委员会对可行性研究报告及有关合作协议审议通过后提交董事会审议;董事会根据相关权限履行审批程序,超出董事会权限的,提交股东大会。第十六条已批准实施的对外投资项目,应由总经理办公会组建工作组或责成投资管理部负责具体实施。第十七条已经审批并实施的对外投资预算可以根据实际情况做出调整,但该投资预算的调整需经原投资审批机构批准。第十八条建立健全对外投资项目档案管理制度,由投资管理部或专门的项目工作组负责对项目运作的整体过程进行文件收集、整理和归档。第四章对外投资的日常管理第十九条对外投资的日常管理由投资管理部牵头协调组织,相关部门共同参与。第二十条主要管理方式包括参与公司治理和日常管理。(一)参与公司治理指根据相