酒店之财务付款凭证填写规范.doc

文档介绍：,其名称及使用注意事项分别为::用于酒店为所有供应商或需付款公司支付账款之用,即:公司对公司的结算行为。主要用途:,例如:货款、税款、行政交费、合同交费等等;,可支付款项类型同上,区别在于是在酒店没有得到对方货品或服务的基础上的预付款行为;、支票、现金形式支付。后附凭证资料要求:;(白色联);(白联)和供应商联(蓝联);(如:工程验收单、服务验收单等证明);(如向公司支付预付款时,只需后附采购单原件(白色联)或合同复印件即可)。填写内容及注意事项:如图示(1)图示(1):用于支付酒店内部员工以个人身份产生的相关费用,即:非酒店正规采购程序之外的费用产生。主要用途:(报销)款项,酒店政策允许的可由酒店承担的员工费用,例如:出租车费、体检费、保险费等等;(需有征得财务总监同意),例如:急用的餐饮原材料、不在酒店库存的物资等等;。后附凭证资料要求:;(白联)和供应商联(蓝联);(如有其他需要),例如出租车票;。填写内容及注意事项:如图示(2)图示(2)某某员工Payee付给:特殊业务举例,酒店员工的出租车费报销填制规范,如图示(3)图示(3)注意:出租车费要求每周一次申报,车票要按凭证所列的时间顺序,同样顺序地粘贴排列,并且票与票之间不能封粘内容。:针对零用现金支出所支付的项目,但需要预先付款的。即:相当于向财务临时借款。主要用途:,需要预先支取的活动经费,例如:出差款、培训费等等;;经财务总监及总经理批准后的采购活动,需要预先支取现金前往的业务,例如:为客人代购的物品、需到大市场完成的现金采购等等