文档介绍：集团财务信息化需求调研
标准提纲
撰写人:东软金算盘实施部
撰写日期: 2003-11-18
最后更改日期: 2003-11-18
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2003-11-18

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集团财务信息化标准调研提纲
集团总体情况调研
企业简介:行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等(表1-001),注意收集一些企业经营指标,如资产、销售收入、人数等。
企业组织架构:给出企业(集团)的组织结构框图,如企业的组织结构(表1-002)。
企业组织结构及行政隶属关系:给出所有单位的上下级关系及性质(分公司还是子公司)(表1-003)。
在未来的一段时间内,集团的上述内容是否会调整,可能会发生哪些变化?
集团财务情况调研
集团财务组织架构:各公司财务之间的隶属关系,并画出结构图(表2-001)。
财务部门岗位设置:各公司财务内部的科室、组别或岗位,及分管的主要业务——工作流程和岗位职责(表2-002)。
原系统的调研:集团及各公司目前使用的系统及应用效果(表2-003)。
集团财务实施目标调研:总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标(表2-004)。
预计实施的软件模块(范围):了解集团各公司预计要实施新软件的模块(表2-005)。
各岗位财务人员计算机水平调研:(表2-006)
业务调研:
集团是否有自己的内部核算办法?如有,请提供。
集团财务核算应用:对集中核算和管理的需求,是大集中、分布还是混合等。(表2-007)
集团财务管理应用:目前的帐套设置有哪些,各会计期间和记帐本位币是什么?未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么?(表2-007)
目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。(表2-008)
普通业务调研:按岗位调研一般的帐务处理,如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。
凭证管理(表2-009)
帐簿查询(包括辅助帐)(表2-010)
费用管理(表2-011)
外币业务(表2-012)
税金管理(表2-013)
月结处理(表2-014)
普通报表管理:列出集团及各公司普通的报表清单(表2-015)。
现金银行业务(表2-016)
销售及收款业务(表2-017)