预计财务状况变动表.doc

文档介绍：预计财务状况变动表(表十九)
××年度单位:元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加:不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
(1)固定资产折旧
16347
3、待摊费用
5600
(2)无形资产摊销
700
4、存货
4982
小计
98800
2、其他来源
(1)增加长期借款
5000
(2)资本净增加额
8175
小计
13175
流动资金来源合计
111975
流动资金增加净额
28901
二、流动资金运用
二、流动负债本年增加数
1、利润分配
1、应付帐款
2051
(1)提取盈余公积
8175
2、未付利润
9172
(2)应付利润
17172
小计
25347
2、其他运用
购置固定资产
68950
小计
68950
流动资金运用合计
94297
流动负债增加净额
11223
三、流动资金增加净额
17678
三、流动资金增加净额
17678