文档介绍：组长工作室组长工作室日期: ~ 、金库的内容 2 、会计职责 3 、早班餐厅会计工作事项 4、晚班餐厅会计工作事项 5 、月初会计工作事项 6 、月末餐厅会计工作事项 7、平时餐厅会计工作事项 8、发票管理注意事项 9 、伪钞的辨认 10、注意事项金库的内容1、金库的内容原始零钞、零用金、营业款、备用金制服费、零用金会计餐厅主管零用金会计值班经理餐厅主管会计职责1、重点工作为计算帐目及登录资料,餐厅帐目作业须实在不虚假,随时帐目清楚,以备餐厅经理查核。 2 、当日发生帐目须当日冲销,不可产生呆帐。 3、餐厅会计应严守职业道德,勿向他人外泄餐厅任何资料。,记录表,结帐清单。 ,并由分公司向总公司营运部传真上述资料。 “原始零钞”,每个钱盘人民币370元,收银线上使用,可根据各餐厅收银机之多少,调整“原始零钞”之份数(建议份数=收银机*—2倍)。豪华店:人民币370*15=人民币5,500元(350以上)便捷店:人民币370*10=人民币3,700元(250-350)精巧店:人民币370*8=人民币2,960元(180-250)“原始零钞”人民币370元明细如下:50元1张、10元19张、5元20 张、1元20张、。早班餐厅会计工作事项早班餐厅会计工作事项D 、每周交缴分公司财会组之报告:营业记录表、营业日报表、结帐清单附上作废收银条及下线条、员工餐统计表、成品用量日报、销售日报及收银机销售日报表。 E、核对作废发票及作废收银条(须填入发票号码) F 、清点昨日之营业额(10:00以前存入银行或由指定银行至餐厅收款及缴款至百货公司) G、零钞之兑换(一般情况由餐厅会计负责兑换,如需大批零钞等特殊情况则由分公司财会组出纳统一兑换) H、盘点金库(收银备用金、零用金、员工福利金、营业额、餐券) I、前线零钞兑换,收银条,收银机印油或色带,收银机使用情况及补充。 J、零用金支出之管理 K、发票之开立 L、随时支援营业现场–晚班餐厅会计工作事项 1、交接班时盘点金库(零用金、员工福利金、早班营业额) 2、准备收银员上线之原始零钞,下线清点收银现金 3、零钱分类及前线零钞兑换,收银条、收银机印油及色带、收银机之店单使用状况掌握及补充 4、随时支援营业现场 5、于24:00之前,将员工餐、餐券及成品损耗之种类、数量资料输入前台POS机 6、完成当日营业记录表 7、每日各线清帐数量输入电脑档案,并列印收银机销售日报表 8、整理当日营业额及盘点金库无误后须再由晚班值班经理复盘签字 9、设定金库门锁及核对当天出勤情况与班表是否有差异,若有差异,即印出差异明细,由晚班资深经理查明原因后,会计输入其差异原因 10、填写当日营业记录表,作废发票明细表(收银条),收银误差统计表,促销统计表及营运状况记录表,并将营运状况记录表入电脑传至公司 11、保险柜关上后,必须将密码号拧乱。 12、:00以前应缴至分公司之资料如下:(须经餐厅经理签名) 、工资统计表月末餐厅会计工作事项A、填写并核对整月份之营业状况记录表,福利金帐册,零用金报销汇总表。 B、核对作废发票明细表,明细表应于将发票送缴公司时一并附上。 C、填写零用金请款明细表,与现金帐薄核对无误后,经由餐厅经理签核后,向分公司报销请款。 D、每月25日前将文具申购单交至分公司管理。,餐厅主管审核汇总表后,由分公司财会组核对请款金额与发票之金额是否相符,其金额是否合理,若符合规定则予以拨补,对不符规定之报销单据,应将金额扣除后,予以拨补。 ,公告均须经由餐厅经理签字后方可公布与存档。