文档介绍：---------------------------------作者:_____________-----------------------------日期::_____________寄售业务实施方案BNKJ-ERP-SJ-SD-寄售**公司有限公司ERP管理信息系统寄售管理解决方案及上线切换方案文档作者: 赛意顾问创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字:百年项目经理赛意项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字发布编码姓名地点和位置目录文档控制 ii更改记录 ii审阅 ii发布 ii概述 1目的 1范围 1文件内容 1参考材料 1需求及现状分析 2需求描述 2现状分析 2寄存库解决方案 4总体流程 4采购到入库流程 6标准功能 6目标流程 6寄售优点 8生产发料流程 9标准功能 9目标流程 10寄售优点 11销售业务流程 12标准功能 12目标流程 12应付管理流程 13标准功能 13退货管理流程 14标准功能 14目标流程 14所有二次开发 16系统上线切换方案及计划 17概述目的本文档主要是阐述库存的寄存管理业务,以便于后期根据确认后方案指导采购、库存和财务的业务运作。范围本文档适用于**公司寄售的管理。文件内容本文档仅对**公司的寄售业务处理方案进行说明。参考材料需求及现状分析需求描述寄存物料定义寄存物料是指所有权属于供应商但存放在**公司寄存库且由**公司仓库管理的物料,当物料转移到车间正式库以后,所有权才转移到**公司公司,同时产生财务暂估信息。寄存管理功能需求能够按照实际与供应商签订的合同(长期供货协议),在系统中录入订单(一揽子采购协议)。能够定期向供应商下达采购计划(对合同的分批发货计划)。能够按照实际供应商发货进行采购接收、入库,但此时不能产生财务暂估数据,物料所有权还属于供应商。当寄存物料真正被领用后,系统自动产生财务暂估数据,物料所有权转移给**公司公司。能够按照实际领用情况定期通知供应商开票,并在系统中进行发票匹配。能够按照各种实际情况进行退货处理。现状分析寄存物料品种及范围寄存物料品种数量:寄存物料共约占所有采购物料的80%,并且部分物料存在普通采购和寄存两种入库方式,目前全部使用标准采购入库。因外协业务开发程序与寄售标准功能之间存在冲突,经讨论,所有W的物料都不在此次的寄售范围之内。寄存物料管理现状流程未按照实际与供应商签订的合同(长期供货协议),在系统中录入订单(一揽子采购协议)。定期按照计划需求数量录入标准采购订单,经审批层审批后生效。接到供应商送货后,先收实物,检验合格后入库。当真正领用时,开具推形式或者拉式领料单领料。定期按照供应商开具的发票按采购订单进行发票匹配,并处理付款。现状流程分析优点:按常规采购业务操作,流程清晰。操作简单。缺点:百年同创塑胶有限公司目前部分产品入库后不能及时销售,以及超订单放量采购导致每月呆滞物料多,报废损失大。系库存量大,仓库面积和资金占用公司资金和成本较大。系统采购接收无法反映使用情况。针对现状流程的诸多缺点,需要寻求一个切实符合寄存库实际需求的解决方案。寄存库解决方案总体流程流程图流程说明序号步骤说明处理方式部门/岗位输入输出根据生产计划分解物料需求计划手工计划管理/主计划采购员负责与供应商洽谈,并签订采购的协议价格手工采购管理/采购员价格协议价格核算员负责在系统中维护物料与供应商对应的一揽子采购协议系统采购管理/采购员价格协议采购员根据需要计划下达入库订单,作为补货计划的入库凭证系统采购管理/采购员供应商根据采购员计划安排送货手工供应商送货单仓库根据供应商的送货单,按入库订单接收寄存物料系统仓库管理/仓管员送货单收料单生产部门按需领用物料,并打印领料单手工车间管理/领料员领料单序号步骤说明处理方式部门/岗位输入输出仓库根据领料单发料,从寄存仓库发出至车间材料仓系统仓库管理/仓管员领料单根据使用情况与供应商对账,供应商开票手工仓库管理/供应商对帐单财务根据开票周期创建冲减通知单系统财务管理/应付会计自动开票系统财务管理/应计会计自动进行发票匹配系统供应商发票其中针对退货有不同的环节进行控制,在如图还节(1)、(2)、(3)的退货流程有所区别,具体见退货管理流程。采购到入库流程寄存物料的入库存在两个阶段,一个阶段是供应商送货后,**公司公司接收实物,但物料的所有权还属于供应商;另一个阶段是仓库将物料发到车间使用后,寄存物料的所有权转移到**公司公司,最终**公司公司根据发给车间使用的量与供应商进行结算。那么在采购到入库流程中就涉及到以下四个问题:物料的所有权如何体现?如何对不同所有权的物料进行管理?物料什么时候进行所有权转移?什么事物处理将会产生所有权的转移?以上四个问题也是针对寄存管理所产生的,那么下面将针对寄