文档介绍：:..培训内容一、整个操作流程:二、各岗位工作职责:材料员:1、准确及时填制入库单、出库单2、 准备入库单附件(送货单或送货清单和打印入库单)3、 月末打印收发存汇总表4、 季末打印盘点表和实物盘存,分析账实差原因5、 季末与预算员核实产值与材料耗用的匹配预算员:1、配合材料员核实产值与材料耗用的匹配2、 工程项目出现亏损时与材料员一起分析亏损原因3、 小预算支撑资料项目经理:负责出入库单真实有效性的审核材料部门:1、审核各工程项冃材料合同2、 及时完善存货名称和计量单位3、 每月项目检查时抽查实物盘点4、 核实产值与材料耗用的匹配(原材料分析)财务部门:1、负责材料管理系统软硬件设施的正常运行2、 及时添加新开工程和供应商3、 各岗位的数据权限分配和管理4、 对各工程项目已审核单据记账、期末处理、生成凭证等5、 审核入库单附件和月报表6、 据账上应付款审核各项目请款单三、具体业务细节耍求及相关注意事项1、 单据填制和审核时间:每月1号--25号填制各类单据,与统计产值时间一致;同时每月25号完成所有单据的审核,特殊原因审核时间不能超过28号;填制单据时特别注意填制时间选择,如某些特殊原因导致本月填制上月单据时,不能入库在当月,岀库在上月,导致财务上结账时出现零库存出库或负库存。2、 入库单:按每次采购的单价和数量填制,比如某种管件不能为了撇托“数量”就填一个,然后将单价填成总价,虽然总价不变,但不符合实际情况,耗用时也不可能一次性出库,发现类似情况严惩;同一个供应商一个月内多次供货原则上耍求填在同一张单据(备注可注明收料时间),避免打印的单据太多;可让商家一月打一次送货清单对账,每月30号前将送货单或者送货清单(商家鲜章)配套入库单交财务挂账,特殊原因不能超过次月5号,否则财务上不予排款;审核后打印的入库单不用再签字确认。3、 出库单:及时填制出库单,不用打印4、 项目之间的调拨业务:收料项目填制“其他入库单”,开内支了账;调出项冃填制“其他出库单”,开红字内支冲账;调拨业务要求双方沟通后同时入账,即填制单据时间要求同一天,原因是保证财务账上债权债务双方保持一致。5、 劳保用品入库业务:所有劳保用品通过采购入库单填制,从分公司领购部分供应商选择“水电分公司”;直接对外购买时填制入库单同其他主材一致。6、 临时设施入账库业务:入库类别选择临时设施入库,出库选择相应类别。7、 甲供料处理:甲供料不纳入库存管理范畴8、 辅材入账处理:由于辅材没设明细,入库时一般数量为一批,但出库时分n次出库,因此后面的出库就不能保存;由于辅材的特殊原因建议材料员入库时数量按总价填制,单价为一元,出库时按暂佔价值填制出库量,最后耗用完时不影响成本归集。9、 盘点业务:介绍生成盘点表的操作流程,及相关过滤条件;平吋的盘点业务要求每月30号前生成盘点表;季末时各材料员必须实物盘存,盘点的实