文档介绍：北京金自天正智能控制股份有限公司库房管理办法目录第一章总则....................................................................................1第二章验收入库................................................................................2第三章仓库物料的保管....................................................................5第四章出库管理................................................................................7第五章退库管理................................................................................9第六章盘点与帐卡管理..................................................................10第七章附则......................................................................................12第一章总则第一条目的为了加强公司仓库管理,使公司的仓库管理规范化、制度化,做好物料的收发和保管工作,保证财产物料的完好无损,特制定本办法。第二条任务(一)保证物料及时准确的出入库,保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔接。(二)做好物料的保管工作,正确记录物料入库、出库和在库的状况,定期清查、盘点库存物料,确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。(三)在保证生产需求的同时,保持适当库存,积极协助公司做好积压、废旧物料的处理工作,加速资金周转。(四)保证仓库的安全,确保物料存放安全有序、养护科学合理;物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。第三条库房实行集中统一管理,由公司设统一库房,管理各类物料、成品、半成品的出入库及存放,各业务部门根据生产需要设中间库,临时存放从公司库房中领取的频用物料。第四条适用范围本制度适用于金自天正智能控制股份有限公司(以下简称公司)库房管理,库房包括:材料库、设备库、半成品库、成品库。库房物品包括在仓库保存的成品、半成品、原材料、零部件、仪器仪表、设备等,以下统称为物料。第二章验收入库第五条采购(包括外协工)或生产的物料严格实行先入库,后领用的制度。入库由采购员组织,质检员进行质量检验(若有必要),库房管理员接收并据实开具收料单,发货员协助搬运。第六条凭证验收物料入库时必须先核对以下凭证:采购计划清单、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料,还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字,加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。第七条实物验收(一)除了直发客户或工地现场的物品外,库房管理员必须先验收物品再开具收料单,未见物品一律拒绝开具收料单,坚决杜绝事后补办收料手续的做法。(二)发往公司仓库的物料:,应亲自同交货人、采购人员办理交接手续,依采购单的内容,逐一清点物料的名称、规格、数量,并同货运清单进行核对。如果发现清点的物料与采购计划清单、货运清单不同,应及时通知采购部门与供货商联系,办理有关的补救措施。,仓库管理员应依据实收数量开具收料单,并签字盖章。,仓库管理员应将物料移入库房,按要求放入相应的货位。如果属于验收未通过的物料则必须放在待检区,不能与已入库的物料混放。并及时通知采购部门进行处理。,仓库管理员应按照验收入库的物料清单,及时将入库物料的信息(定单号、名称、数量、规格、大小序列号等)录入库存信息库。,分别交财务、仓库和采购部门留存。(三)直发客户或工地现场的物料:,采购人员或项目组成员负责向客户索取物料交接单交给仓库管理员,仓库管理员收到物料交接单后,应与采购计划清单核对,同时审核物料清单验收签字手续的完整性。,应将物料的信息(定单号、名称、数量、规格、大小序列号等)录入库存信息库,进行物料虚拟入库和出库处理。(开具收料单,并签字盖章,收料单一式三份,分别交财务、仓库和采购部门留存。采购员督促项目组补填领料单一式三份,分别交财务、仓库、计划管理员留存。)(四)直接交给申请采购者的物料: