文档介绍：1上海国和现代服务业股权投资基金之荣基子基金募集说明书资产管理中心(有限合伙)12目录目录本基金介绍1基金已投资的项目2核心团队介绍3本基金介绍3?基金概况?母基金背景?子基金交易结构?投资亮点?管理费与溢价分成?资金监管与托管银行?合作模式?投资策略?投资流程?退出机制4基金概况基金概况母基金名称上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)子基金名称上海力本资产管理中心(有限合伙)母基金管理人上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司子基金管理人上海荣基投资管理有限公司基金类型国和基金的唯一子基金(与国和基金做对接和绑定并由国和来投资相关项目,不进行自营业务)募集规模国和基金的募集工作自2011年初开始,目前有13家投资人,。认缴出资最少伍佰万(5,000,000)元基金期限7年(4年投资期+3年回报期)注:由2011年起始,目前剩余为6年(3年投资期+3年回报期)管理费投资期时为基金规模的3%(其中母基金2%,子基金1%);%(%,子基金1%)5母基金背景母基金背景?本基金的投资认购人?上海国际集团资产管理有限公司认缴12亿元?上海中房置业股份有限公司认缴9亿元?上海陆家嘴金融发展有限公司认缴8亿元?上海通华投资控股有限公司认缴1亿元?远东控股集团有限公司认缴1亿元?上海贯合投资有限公司认缴1亿元?西藏新盟投资发展有限公司认缴1亿元?内蒙古恒东投资有限公司认缴1亿元?上海红旌投资合伙企业(有限合伙)认缴2千5百万元?上海力本资产管理中心(有限合伙)认缴7千5百万元?上海致晨投资管理合伙企业(有限合伙)认缴2千5百万元?上海佳富投资有限公司认缴2亿元?上海骏合投资管理有限公司认缴1亿元?赵曾杰认缴2亿元?(母基金一期规模:)上海现代服务业股权投资合伙企业(母基金一期规模:)上海国和现代服务业股权投资管理有限公司(母基金GP,注册资金1亿)上海国和现代服务业股权投资管理有限公司(母基金GP,注册资金1亿)上海力本资产管理中心(有限合伙)(认缴7500万份额)管理上海荣基投资管理有限公司(注册资金1000万)GP管理上海国际集团上海国际集团上海陆家嘴集团上海陆家嘴集团发起人子基金交易结构子基金交易结构募集总额8000万募集总额8000万国泰君安证券股份有限公司幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京铁运新世纪投资发展有限公司兴业银行股份有限公司通联支付网络服务有限公司已投资的项目LP认缴7?母基金由国际集团和陆家嘴集团共同发起,具有大品牌支持?发起人承诺投资者可以优先获取8%/年的复利本金收益,投资人本金及优先分配获得保障?关联公司成熟优质的储备项目?小金额投资人进入母基金唯一的通道和渠道?发起人上海国际集团具有国企背景,获取的项目资质好,且认购价格普遍低于市场价格,项目优势较明显投资亮点投资亮点8管理费与溢价分成管理费与溢价分成基金名称类别收取说明力本基金管理费?提取有限合伙人认缴出资额的1%?每年收取溢价分成?在确保8%年复利的优先分配后的溢价分成10%国和基金管理费?在投资期内按有限合伙人认缴出资额的2%收取,%收取?由托管银行在本金中直接提取溢价分成?在确保8%年复利的优先分配后的溢价分成20%9资金监管与托管银行资金监管与托管银行基金名称托管银行认缴金额资金进入流程基金收益分配方式力本基金(兴业银行),,,>基金规模50% <基金规模50%