文档介绍：:..实行国库集中支付财务资金管理办法2009年1月1日起,我区已全面推行国库集中支付制度。为了更好地做好我校财务管理, 同时配合财政体制改革,特制定本办法。一、计划的上报、审批1、 各处室每年需上报年度资金项目计划、年度用款计划、季度用款计划、月度用款计划和追加用款计划五种计划。2、 各处室每年10月上报下一年度资金项目计划, 总务处以此为依据编报下一年部门预算。部门预算经校长办公会议讨论通过后上报区教育局。最终部门预算批复以区人大通过的财政局批复为准。原则上资金数与上年使用数相同,如有新增使用项目,请提供文件等依据,并在上报计划时注明。3、 各处室每年12月根据财政局批复的部门预算, 结合处室上报的年度资金计划申报下一年度的资金用款计划, 此计划只需填报开展活动项目的总支出即可,该计划经校长办公会议通过后实施。4、 各处室每季度最后一个月10日前上报下一季度的用款计划,季度用款计划以批准的年度用款计划为依据。此计划只需填报开展活动项目的总支出即可。5、 各科室每月10日前上报下一月用款计划,月度用款计划以季度用款计划为依据。此计划必须是具体的用款计划,包括用款的详细使用额度,(如劳务费、用餐费、制作横幅、购买相关用品等)。6、各处室追加用款计划是指未在年度用款计划中列明的依据国家、省、市部门的文件,需要开展的活动用款计划。该计划必须是详细的用款计划。此类计划须经校长办公会议通过或经校领导会签方可交总务处,在财务人员确认有资金可以调配的基础上,调整原有的处室用款计划后方可实施用款。二、资金使用具体程序、要求1>校总务处财务室作为校财务管理的具体科室,财务人员按财政局要求由录入岗和审核岗组成。2、 各处室在月度计划使用范围内,由处室经办人员取得原始发票或自制凭证后,交由财务人员初审,粘贴凭证,打印报帐单据,经办人签名并由处室负责人证明后,交由总务处主任审核,校长审批。校长审批后,报帐单据送区结算中心,并登陆到区支付系统办理资金领款、付款等手续。3、 月度计划内的项目支出,依据《现金管理暂行条例》 ,刷公务卡或转帐,原则上不得现金支付。4、 凡转帐业务,经办人员如果事先可以与对方沟通,先行取得合法票据后,可以直接将票据交财务人员办理; 如果对方不可以先给合法票据,经办人员可以使用局公务卡付款后, 再交财务人员办理。5、受国库集中支付系统提取现金等手续的限制,今后一般不再办理现金报帐业务。建议经办人员在办理公务