文档介绍：江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目集合资金信托计划信托事务管理报告苏州信托有限公司SuzhouTrustCo.,Ltd二〇〇八年十二月江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目集合资金信托计划信托资金管理报告书报告期:2008年12月尊敬的委托人、受益人:根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投(2007)第0016号”的《江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目资金信托合同》(以下简称“信托合同”)的相关约定,苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下:信托项目基本情况信托项目名称江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目集合资金信托计划信托合同编号苏信集投(2007)第0016号合同份数35份(追加21份)信托规模4363万元资金保管银行工商银行信托追加规模2850万元信托追加成立日2008年4月29日信托项目银行专户户名:苏州信托有限公司账户:11020220**********开户行:中国工商银行苏州分行信托项目推介期2008年01月10日—%%信托分配方式每年分配一次后续管理人童蓓蕾信托财产运用方式以直接投资方式用于江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设。信托计划闲置资金可以运用于银行存款、货币市场基金、新股申购、信托计划受益权等金融工具的投资。保障措施受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责道路工程建设管理,借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验,降低项目在工程建设过程中的建设风险、管理风险和延期风险;受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订保管协议,由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行保管;本信托计划存续期间可以新增委托人,以降低项目建设资金不足的风险;吴江市财政局和吴江汾湖经济开发区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件。二、。、苏州汾湖投资发展有限公司于2007年9月26日签订的《江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程BT合作协议》的约定,工程审计结束前的工程回购价的计算以项目总投资估算金额12600万元为基数计算,在审计结束后的第一次支付回购价时按照审计后确定的工程回购价对已支付的工程回购价进行调整。2008年10月31日,信托专户收到了江苏吴江汾湖经济开发区管理委员会、苏州汾湖投资集团有限公司支付的第一期工程回购款12,420,。三、信托项目最新情况按照信托计划相关文件的约定,信托计划闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。信托计划运用闲置资金于2008年四季度购买博时现金收益、华安富利货币市场基金获得投资收益约34万元,至2008年12月份累计共获得投资收益约80万元。四、,信托专户内的信托收入合计