文档介绍：EAS EAS资金管理方案资金管理方案金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P2提提纲纲?资金管理概述?EAS总览模块的关联性?多组织、多项目管理实现?EAS资金管理解决方案?资金管理模式?资金业务流程?资金安全方案?EAS资金管理应用价值版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P3提提纲纲?资金管理概述?EAS总览模块的关联性?多组织、多项目集团管理?EAS资金管理解决方案?资金管理模式?资金业务流程?资金安全方案?EAS资金管理应用价值版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P4EASEAS资金管理业务蓝图资金管理业务蓝图资金数据展现集团资金管理决策分析资金监控资金预警资金制度风险控制资金管控银企互联工商银行安全认证平台(CA认证)农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行……系统管理系统管理主数据管理主数据管理权限管理权限管理流程管理流程管理异构集成异构集成基础平台投资管理资金预算资金结算融资管理股权投资金融理财委托贷款企业贷款投资收益预算编制预算调整控制策略执行分析预算考核账户管理收付管理现金池多结算中心查询分析授信管理银行借款票据管理或有负债利息计算资金运营资金计划收支业务融资信贷票据业务往来对账成员单位版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P5资金管理与其他模块关联性资金管理与其他模块关联性?与预算模块的关联性:与资金计划息息相关,可以对每个项目公司每月的每一笔款做好计划,在实际支付前需要做付款申请,付款申请单就与资金计划相关联,如果没有计划就做不了付款申请单;项目公司可实时查看资金计划使用情况(计划额度、已使用额度、可使用额度);?与银行系统的关联性:金蝶软件与30多家银行有接口,金蝶软件中的付款单审批后直接提交到银行系统,实现足不出户完成集团内的收支业务;?与现金系统的关联性:根据集团结算中心支付的款项与每个项目的现金系统进行关联,会自动形成付款单,可以自动生成付款凭证;同时也实现了项目公司与集团结算中心的账户对账功能。版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P6提提纲纲?资金管理概述?EAS总览模块的关联性?多组织、多项目集团管理?EAS资金管理解决方案?资金管理模式?资金业务流程?资金安全方案?EAS资金管理应用价值版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P7多组织、多项目的集团管理多组织、多项目的集团管理针对建筑施工企业的特点:多项目同时运作,多组织资金使用量大,资金业务繁多,集团公司实现资金管理总览得先管理好组织,如下:按照财务组织管理可分:类型一类型二集团公司集团公司项目公司A 大区公司项目公司B 项目公司A项目公司C 项目公司B项目公司D 项目公司C项目公司D按照资金账户可分:集团设置总账户,下属项目公司设置唯一的内部账户即可。版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P8多组织、多项目的集团管理多组织、多项目的集团管理整个集团建立一套帐,下属项目公司进行设置不同的组织进行数据隔离,真正实现集团不仅管理下属公司所有资金的管理,也实现了下属公司账务核算实时更新总部实时查看,更实现了下属公司与总部往来对账明晰化,一系列的功能实现了集团总部管理职能的发挥。例如: 1、集团集中资金收支,可以掌管每个公司的资金使用量、资金流向、资金余额; 2、集团可实时查看不同组织的实际业务核算情况;集团也可分级查看部分汇总或个别组织的业务情况; 3、各下属公司可实时与集团往来业务对账;版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P9提提纲纲?资金管理概述?EAS总览模块的关联性?多组织、多项目集团管理?EAS资金管理解决方案?资金管理模式?资金业务流程?资金安全方案?EAS资金管理应用价值版权所有?1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司P10 A项目内部账户统收统支业务模式解析统收统支业务模式解析客户客户集团银行总账户关联收款供应商供应商付款余额减少余额增加统收统支管理特点:分(子)公司不在银行开立自己的账户,所有收支都在资金中心的账户上统一进行。适用范围:适应于集团对同城分公司或全资子公司的资金管理。