文档介绍：重庆公司备用金管理办法为了加强资金管理,规范备用金借款,约朿借款人行为,提高资金使用效率,加速资金周转,根据上级有关资金管理和总公司《资金管理办法》的有关规定,制定本办法:第一条备用金的审批为“一支笔”审批制度,不管金额大小,都应由公司经理审批,如公司经理因出差等原因不在,可由经理委托的副经理审批,金额超过2000元以上的,应电话征得经理同意。第二条备用金是个人或非独立核算的内部单位(如职能部门、施工单位、项冃部)向公司借支用作差旅费、零星材料采购和零星开支等使用的款项。第三条备用金借支数额,应根据个人和内部单位的工作性质、实际需要和资金可能,按照适度从紧的原则确定。第四条根据公司特点,备用金分为工程项目专项备用金、零星材料采购备用金、其它周转备用金、其它专用性备用金。一、 工程项目专项备用金:在工程项目施工屮,公司除预支运费外,可给予工程项目一定比例的备用金,主要用于日常生活费、小件材料、差旅费等开支,每次借款数额不能超过5000元,属内部承包项目,借款累计数额不得超过总承包费用的30%o如因特殊性质的项冃施工需增加借款额度时,需经公司经理特批后方可增加。工程项目结束七口内结清借款。二、 零星材料釆购备用金:主要用于日常零星材料采购、支付设备维修费用、配件加工费用等,其借款额度为5000元。如采购金额超过1000元,且有供货方银行帐号,购货款必须通过银行转帐结算货款。采购人员必须于每月的25日前所帐,补足或退回差额。三、 其它周转备用金:主要用于办公用品采购、其它经常有外事业务的人员临吋发纶的不可预知事件所准备的备用金。经营人员及业务信息人员核定金额为2000元。办公用品采购由每月各部门列出采购清单,交综合办汇总,报请经理审批后统一采购。如采购用品专业性较强,可由部门派专业人员自行购买报销。各借款单位或人上必须于每月25日前到财务清欠•次,补足或退回余款。四、 其它专用性备用金:指除工程项目专项备用金外,其它有专门用途的备用金;差旅费借款:可根据出差地远近预借备用金。岀差回来7日内结清,多退少补;外包工程:公司派出技术人员备用金额度为止500〜1000元。工程结束7日内结清,多退少补;其它偶然发生的费用:按实际发生的费用多少,由经办人请款,第二天报帐清欠。第五条国工作需要办理公用个人信用卡的,须由公司集体研究审批后输,财务应予登记。持卡人必须严格执行食用卡章