文档介绍：--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________某某有限公司财务部三定方案(DOC53页)财务部“三定”方案目录一、财务部职责条例 11、部门职能定位: 12、直接上级:财务总监 13、部门主要职责: 1二、财务部岗位与编制 31、组织结构图 32、岗位与编制 4三、职位(岗位)说明书 51、财务总监兼财务部长 52、资金副部长 63、融资副部长 74、会计核算副部长 85、资金管理主管 96、出纳主管 107、合同管理员 118、资金管理员 129、出纳 1310、结算会计 1411、总账总管 1512、核算会计 1613、成本管理主管 1814、成本会计 1915、上市筹备人员 2016、融资主管 2117、融资管理员 2218、票据管理员 23四、业务流程图 31五、绩效考核 49一、财务部职责条例1、部门职能定位: 财务部的功能包括合同管理、财务结算、会计核算、资金收付、上市筹备及资金融资等六项,行使会计、财务及管理的职责。会计属于信息提供的范畴;财务属于公司运作的范畴;管理属于企业控制的范畴。会计的主要职能是依据会计准则对外提供企业经营报告;财务是围绕预算和考核工作在整个企业管理活动中发挥主导作用,管理是围绕业务控制和决策方面所作的管理活动。2、直接上级:财务总监3、部门主要职责:1、在财务总监的直接领导下,具体制定公司的财务管理制度和会计核算制度。2、负责组织公司的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。3、负责组织财会人员做好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。4、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时上报。5、加强财务管理,编制和执行资金计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门做好经济核算,为企业发展积累资金。6、负责做好资金管理,重视应收账款的催收工作,加速资金回笼。组织业务部门按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。8、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务动向。9、负责办理银行贷款及还贷手续。10、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。11、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。12、参与公司经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。13、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。14、负责监督、审核公司的各项开支情况,合理掌握公司的成本和费用水平。15、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。16、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。17、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。18、负责本部门员工的绩效考核工作,定期组织、召开本部门的学****和业务会议,抓好本部门内部管理工作。二、财务部岗位与