现金出纳岗位职责.doc

文档介绍：--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________现金出纳岗位职责高星级度假酒店岗位职责部门:财务部职务:现金出纳直属上级:总账会计主管下属:生效日期:2006/1/1编号:FD-JOB-007工作描述:严格按照国家现金管理制度和酒店的有关规定,办理现金款项的收、付和报销业务。理报销的单据,除按会计审核程序重新审查外,对手续不完备或未经财务总监签批的单据,一律拒绝付款。根据办理完毕的收、付款有关凭证,编制有关(现金)记账凭证,逐笔进行登记。按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额,要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金相符,月底现金日记账要与总账相符。库存现金不得超过银行核定的限额。超过部分要及时送交银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。妥善保管库存现金、有价证券、印章、空白收据。保守保险柜密码的秘密。保管好钥匙,不得转交他人。页数:1/1编号:FD-JOB-007----------THEEND,THEREISNOTXTFOLLOWING.------------