文档介绍：九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期:2006-12-1修改日期:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:基础数据设置默认采购类型设置默认销售类型设置销售价格设置供应商存货对照表设置供应商存货价格对照表存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限产品结构选项设置销售管理允许超订单量发货销售生成出库单普通销售必有订单新增发货单参照订单新增退货单参照订单新增发票参照发货单其余按默认选项采购管理普通业务必有订单允许超订单到货及入库单价录入方式:取自供应商存货价格对照表其余按默认选项应收管理简单核算其余按默认选项应付管理详细核算其余按默认选项核销规则设置库存管理修改现存量时点为保存时不允许超可用量出库其余按默认选项存货核算按仓库核算单到回冲销售成本核算方式:销***其余按默认选项流程描述采购流程采购计划录入-系统内处理操作步骤在采购管理中增加一张采购订单;在表头录入“采购类型/供应商/部门”;表体录入“存货编码/数量/单价”,保存采购订单;审核采购订单;操作人员执行采购计划-系统外处理操作步骤根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;操作人员到货处理-系统外处理操作步骤清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;质检合格后,送仓库入库;如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;操作人员入库处理-系统内处理操作步骤在库存管理中新增一张“采购入库单”;在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的“采购订单”;在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单;审核采购入库单;操作说明入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;需要选择相应的入库类别操作人员采购发票处理-系统内处理操作步骤在采购管理中新增一张“采购发票”;在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存“采购发票”;在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;操作说明不允许开票数量大于入库数量;操作人员运费发票处理-系统内处理操作步骤在采购管理中新增一张“运费发票”操作说明如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)操作人员销售流程销售订单录入-系统内处理操作步骤在销售管理中增加一张“销售订单”;在表头录入“客户、销售部门”;在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;审核销售订单;操作人员销售发货-系统内处理操作步骤在销售管理-销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;在表体修改“仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);操作说明发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制需要选择相应的出库类别操作人员销***处理-系统内处理操作步骤在销售管理中增加一张“销***”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单