公司财务度报告.ppt

文档介绍：2014Work ,财务部门所有职员本着“严谨、细致、踏实”的工作态度,准确、安全、及时地完成了公司各项资金的收付,做到了现金日清月结、银行存款结算正确,实现了帐帐相符、帐实相符。,在遵守相关法律法规的前提下,与往来客户及时沟通、对账、催款与核销,为公司提供优质服务的同时,认真进行会计核算,并规范各项财务基础工作,加强往来账款的财务核算管理。,建立并完善了包括软件、社保、个税、采购合同、公司工商及税务变更等在内的各种资料的备案。,完成了齐柏林公司与弘晖资本合作所需的一系列财务资料的编制和整理工作,最大限度和银行沟通,完善并补充了银行贷款资料。,我部严格依照出入库相关手续,对仓库每月送达的各种医疗器械的产量单和销售单等,进行了认真整理与核查归档,以备后期查询;同时,敦促仓库器械的定期盘点,年终盘点过程中全体财务人员均直接参与,做到了帐帐、帐证、帐实。、支出、往来和税收项目进行分解,上报各级财政与统计部门,编制资产负债表、损益表、汇总表、客户和供应商往来明细表、合同进度明细表、业务员回款滞纳金计算表及税负表等。,修改并完善了会计结算的签字和审批流程,重新梳理了费用明细账分类科目,每月定期编制会计管理报表,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。