文档介绍：财务岗位责任书财务岗位责任书为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书,具体内容如下:一、责任期限本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称:出纳三、隶属部门:财务部四、直接上级:财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。五、附则l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。责任岗位:总经理(签名):责任人(签名):签订日期:年月日签订日期:年月日目标责任书为进一步落实学校目标责任制管理制度,保证每一位教师努力干好自己工作,特与财务管理员签订目标责任书:一、出纳员岗位职责1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。2、单位现金收入应于当日送存信用社。3、单位大额支出以支票形式支付。4、从信用社提取现金,应当写明用途,由校长签字盖章,经信用社审核后,予以支付。5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符