文档介绍：步骤:
从出纳处取得现金收据
从银行处取得银行单据(包括支票、汇票、银行承兑等)
销售人员完成收款报告,并将收款报告及附件交收款员
如没有预付款,则把付款与发票相对照,同时必须把折扣过入现有的折扣帐户,并调节付款处理总额和银行帐单。
如有预付帐款,则查看系统中是否有新下的订单。
如没有新下的订单,则把预付帐款和应收帐款对冲。
把预付帐款信息反馈给信用控制主管
方法:
1、每日在结帐前最后过帐
说明:
收款与订单/送货单相配合。
输出:
客户应收帐款
预付帐款
输入:
银行单据
送货单/销售报告
现金收据
收款报告
收款处理
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计: 版本:1
子流程: 应收帐款处理编号:
要素: 付款处理地点:总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计: 版本:1
子流程: 应收帐款处理编号:
要素: 付款处理地点:总部
预付帐款
系统中新下订单
与赊帐相对比
反馈预付款信息给信用控制主管
把付款和发票相对照或把折扣过入现有折扣帐
调节付款处理总额和银行帐单/手头现金
输出:
应收帐款
根据收款报告输入
付款处理/现金收据
宝洁
分销售
客户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
有
无
无
有
会计
销售代表
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