242某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）.doc

文档介绍：某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程(样本)
责任人:某某
编写人:某某
批准人:某某
IDS标准操作流程手册
日期:1999年7月12日
编码:
目的:
确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。
原则:
分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。
分销商每年和宝洁对一次帐。
对帐的时间点双方必须统一(10/12)(次月10日)。
数据有出入,双方均有责任查找原因,直到对准为止。
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
(根据具体情况而定)
1
操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。
操作员
会计
每年末
2
财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐单对帐。
会计
每年末
3
如有差异查打原因并及时调整。
会计
每年末
4
确认无误后,财务经理在对帐单上签字并盖章,寄回宝洁公司财务部。
财务经理
每年末
5
月末:财务会计计算14天付宝洁款的比率(Payment Within 7days Rate)
会计
每月末
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