文档介绍：--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________财务报销管理制度(1)财务报销管理制度\  为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、借款报销的审批权限  公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司 财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。  员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。  员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。  员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。  出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。  出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务              一类区          二类区           港澳台地区一般人员         首日 100-80    首日 150-120         总经理批准 主管、工程师级   首日 150-130   首日 220-170         400HKD 部门经理级       首日 250-200   首日 300-250          500HKD 公司副总经理级    250          300                   600HKD  出差补助标准  员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。  长途出差补助标准:(元/人/天) 职务          一类区              二类区               港澳台地区 一般人员        30                 40                    100HKD 主管、工程师级  40                 50                    100HKD 部门经理级      60                 80                    150HKD 公司副总经理级  100                150                   200HKD  员工出差交通报销标准 :公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。 ,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。  员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。 3、员工差