筹资管理制度模板.doc

文档介绍：筹资管理制度筹资管理制度目的本管理文件明确了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范,以保证公司筹资活动符合相关法律法规,并符合成本效益原则。二、范围本程序管理文件规范了公司制定筹资计划、通过证券市场筹资及通过银行信贷筹资的业务过程,适用于董事会秘书处、财务管理部、预算管理办公室、投资管理办公室、企业发展部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程1、筹资计划管理1-1证券市场筹资计划步骤完成时间涉及部门步骤说明1财务管理部财务分析员针对经投资管理委员会审批的重大项目投资计划,进行所需资金筹资分析。根据成本效益原则,确定是否采取证券市场筹资方式,及可能的筹资方案,起草《筹资报告》2财务管理部/董事会秘书处/预算管理办公室/投资管理办公室/企业发展部讨论财务管理部提出的《筹资报告》,修改后提交财务总监步骤完成时间涉及部门步骤说明3财务总监/总经理/董事会逐级审核《筹资报告》,董事会通过后形成董事会决议及提交股东大会的筹资议案4董事会决议二日内董事会秘书处披露董事会决议,公告召开股东大会5公告一月后股东大会审议批准董事会提交的筹资议案1-2银行贷款计划步骤完成时间涉及部门步骤说明19月30日财务管理部收到经预算管理委员会批准的《部门预算目标纲要》,根据资金需求开始起草《年度银行贷款预算》211月10日财务管理部完成《年度银行贷款预算》,提交预算管理办公室311月20日预算管理办公室起草完成包括银行贷款在内的年度预算,提交财务总监412月10日财务总监/总经理/预算管理委员会/董事会逐级审核,由董事会批准年度预算步骤完成时间涉及部门步骤说明5每月23日财务管理部财务分析员根据《年度银行贷款预算》及贷款到期情况,制定《月度银行贷款计划》,提交财务管理部部长6每月25日财务管理部部长审核《月度银行贷款计划》,提交财务总监7每月26日财务总监审核《月度银行贷款计划》,提交总经理8每月30日总经理召开公司月度资金协调会,讨论批准《月度银行贷款计划》2、筹资业务管理2-1证券市场筹资业务步骤涉及部门步骤说明1董