文档介绍：财务业务一体化综合实验财务业务一体化综合实验第一部分初始设置资料本次财务业务一体化上机实****以“中南汽车股份有限公司”为模拟单位来进行。一、单位概况中南汽车股份有限公司是按照《公司法》设立的股份有限公司(以下简称中南公司),主要是从事汽车制造和销售业务,其主要产品有轻型车、货车和越野车等。该公司定于2013年1月开始使用用友ERP软件。公司名称:中南汽车股份有限公司地址:湖南省长沙市府前路122号电话:,88687155(传真)邮政编码:410205法定代表人:张前记账本位币代码:RMB记账本位币名称:人民币企业类型:工业行业性质:2007新会计制度科目经营范围:汽车及配件企业代码:007纳税登记号:开户银行及账号:建设银行岳麓区支行8账套主管:自己本人帐套号:班级尾号+学号末两位(如会计01班99号,帐套号为199)要求进行存货、客户、供应商分类、外币核算。该企业的分类方案如下:科目编码级次:4222存货分类编码级次:1223客户和供应商分类编码级次:223收发类别编码级次:12部门编码级次:122地区分类编码级次:223小数位数都为2。中南公司注册资本10亿元,总资产6613234507元,主营业务收入7000588583元,利润总额760618282元,股东权益3374850576元,每股收益为元,净资产收益率%。固定资产2923607963元,其中生产设备占%;该公司有职工68人,其中在职职工42人,退离休人员22人。中南公司生产轻型车、货车和越野车等产品。年生产能力轻型车2500台,货车2000台,越野车2500台。中南公司共有两个基本生产车间和一个辅助生产车间,基本生产车间为加工车间和装配车间,辅助生产车间为机修车间。投料方式:生产开始时一次性投入。生产出的产品有轻型车、货车、越野车三种。(财务分工)账套主管:自己本人(帐套号前加0,如会计01班99号,编号为0199)固定资产系统:王军(902)权限:固定资产总账系统:张小林(903)权限:凭证处理、转账设置、转账生成、综合辅助账、账表应收应付系统:王方(904)权限:应收、应付款管理出纳:李丽平(905)权限:出纳签字、出纳工资系统:李虎(906)权限:薪资管理记账:李珂(907)权限:记账、恢复记账前状态、对账、结账、综合辅助账、账表审核员:王李翔(908)权限:审核凭证、查询凭证采购管理系统:李雪(909)权限:公共单据、采购管理、库存管理、存货核算销售管理系统:王丽丽(910)权限:公共单据、销售管理、库存管理、存货核算总账、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算二、设置基础档案中南汽车股份有限公司分类档案资料如下:(表13-1)部门代码部门名称负责人1行政部张斌101厂办公室黄慧芳102工会李利103劳资科张址2财务部自己本人3供应部何翔301供应一部赵琳302供应二部李贡4销售部肖芝401销售一部宋海石402销售二部黄芮5生产技术部章半501加工车间李铁502装配车间章半503机修车间张级6物资管理部王全601材料仓库胡金为602成品仓库彭车达603质量检测科王全(表13-2)编码类别名称101企业管理人员102基本生产人员103车间管理人员104辅助车间人员105销售人员(表13-3)职务编码职务名称职务簇01初级工程师技术职务02中级工程师技术职务03高级工程师技术职务04经济师技术职务05会计师技术职务06高级会计师技术职务(表13-4)序号姓名性别所属部门是否业务员人员类别1张斌男厂办公室是企业管理人员2黄慧芳女厂办公室是企业管理人员3李利男工会是企业管理人员4张址女劳资科是企业管理人员32自己本人财务部是企业管理人员33王军男财务部是企业管理人员34张小林女财务部是企业管理人员35王方女财务部是企业管理人员36李丽平女财务部是企业管理人员37李珂女财务部是企业管理人员38李虎女财务部是企业管理人员39王李翔男财务部是企业管理人员5赵琳男供应一部是基本生产人员6何翔男供应一部是基本生产人员7李贡男供应二部是基本生产人员8鞠翔宇男供应二部是基本生产人员9肖芝男销售一部是销售人员10宋海石男销售一部是销售人员11郭梦男销售一部是销售人员12范平男销售一部是销售人员13王英女销售一部是销售人员14黄芮男销售二部是销售人员15姚希男销售二部是销售人员16杨昆男销售二部是销售人员