文档介绍：票据管理制度为了加强公司票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合公司实际特制定本制度。1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责,按有关规定登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。3、公司库存物资入、出库单,分别由供应部专人负责,领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细帐,并妥善保管存根联,以便备查。4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列,如填写错误应将发票一式几联同时作废,以便审查。5、本制度由公司财务部门制定,并负责解释。6、本制度经董事会批准之日起执行。现金管理制度为了加强公司现金管理,明确使用范围,结合公司实际、制定本制度。1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、公司业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的帐户,不得座支现金。3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。4、库存现金不得超过三天的日常报销限额,超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结,帐实相符,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对,并编制银行存款余额调节表。9、本制度由公司财务部制定并负责解释。10、本制度经有限公司董事会批准之日起执行。固定资产管理制度为了加强公司固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。1、固定资产标准:,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。,列入低值易耗品的管理。2、固定资产内容:;;;;;、器具;。3、固定资产管理部门:;;、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿规定。4、固定资产核算部门:;;;,做到帐实相符。5、固定资产的购置:,由人事行政部统一购买(专用固定资产除外);,送人事行政部汇总后报总经理批准;,请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。。6、固定资产转移、调拨:,须到人事行政部办理固定资产转移登记;,以便进行帐务处理。7、固定资产出售:,人事行政部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表,注明出售处理原因,报总经理批准;,并开具发票及收款;。8、固定资产报废:,由人事行政部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告,送总经理批准;;。9、固定资产盘盈、盘亏:、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告,并会同财务部门核查落实后,报总经理审批;、盘亏报告进行帐务处理。10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养,未经公司总经理批准不得外借。11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限,折旧率计算固定资产折旧,列入有关的成本费用核算。12、对严格执行本制度的部门和个人,在工作中取得显著成绩的公司给予表彰和奖励;13、对违反本制度的部门和个人,由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。14、本制度由财务部制定并负责解释。15、本制度自矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。物品购、销管理制度